In parole povere, FalconStor Software, Inc. ha 7.122 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.858% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.122%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.084% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.078%, testimonia l'abilità di FalconStor Software, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di FalconStor Software, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -1.897%. Inoltre, l'abilità di FalconStor Software, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.228% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di FalconStor Software, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2.45, mentre il punto più basso ha toccato i $2.17. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di FalconStor Software, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di FALC rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 113.95% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (97.80%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (53.33%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
113.95%
Rapporto rapido
97.80%
Rapporto di liquidità
53.33%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di FALC offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 9.12% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 7.53% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 92.47%, e l'EBT per EBIT, 74.50%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.25%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
9.12%
Tasso d'imposta effettivo
7.53%
Utile netto per EBT
92.47%
EBT per EBIT
74.50%
EBIT per ricavi
12.25%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.14, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 407.97% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
98
Ciclo operativo
89.47
Giorni di ritardo nei pagamenti
116
Ciclo di conversione del contante
-26
Turnover dei crediti
4.08
Turnover dei debiti
3.15
Fatturato delle immobilizzazioni
75.43
Fatturato delle attività
0.92
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.21, e il flusso di cassa libero per azione, 0.21, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.48, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.13, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.21
Flusso di cassa libero per azione
0.21
Liquidità per azione
0.48
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.13
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.99
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.65
Rapporto di copertura a breve termine
9.38
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
185.09
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
185.09
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 18.49%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 4.08, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 79.15%, e tra debito totale e capitalizzazione, 80.31%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 4.00 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
18.49%
Rapporto debito/equity
4.08
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
79.15%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
80.31%
Copertura degli interessi
4.00
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.65
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
22.05
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1.63, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.14, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.08, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -0.51, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
1.63
Utile netto per azione
0.14
Valore contabile per azione
0.08
Valore contabile tangibile per azione
-0.51
Patrimonio netto per azione
0.08
Interessi passivi per azione
0.37
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 15.38%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 17.26%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 213.00%, e la crescita dell'utile operativo, 213.00%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 154.39%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 156.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
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Crescita dei ricavi
15.38%
Crescita del profitto lordo
17.26%
Crescita dell'EBIT
213.00%
Crescita del reddito operativo
213.00%
Crescita dell'utile netto
154.39%
Crescita dell'EPS
156.00%
Crescita dell'EPS diluito
156.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.33%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.33%
Crescita del flusso di cassa operativo
225.64%
Crescita del flusso di cassa libero
221.11%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-98.70%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-91.49%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-34.73%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
100.89%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
113.05%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
77.34%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
100.59%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
114.12%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-24.90%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-99.39%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
104.17%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
128.52%
Crescita dei crediti
15.54%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
24.05%
Crescita del valore contabile per azione
218.96%
Crescita del debito
-0.26%
Crescita delle spese di R&S
-5.48%
Crescita delle spese SGA
-14.92%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 8,505,604.3, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.54, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.22, misura l'efficienza operativa, 20.88%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 33.12%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -0.54%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
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Valore d'impresa
8,505,604.3
Qualità del reddito
1.54
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.22
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
20.88%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
33.12%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.54%
Spese generali e ricavi
-0.07%
Spese generali e ammortamento
-40.54%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.09%
Numero di Graham
0.50
Rendimento delle attività materiali
11.59%
Graham Netto Netto
-0.91
Capitale circolante
891,793
Valore delle attività materiali
-3,605,938
Valore netto delle attività correnti
-4,759,925
Capitale investito
4
Crediti medi
2,651,876
Media dei debiti
455,177.5
Inventario medio
3,872
Giorni di ritardo nelle vendite
89
Giorni di ritardo nei pagamenti
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 30.48, e il rapporto prezzo/valore contabile, 30.48, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.50, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 11.64, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 11.58, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
30.48
Rapporto prezzo/valore contabile
30.48
Rapporto prezzo/vendite
1.50
Rapporto prezzo-flusso di cassa
11.58
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.02
Multiplo del valore d'impresa
11.88
Prezzo Fair Value
30.48
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
11.58
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
11.64
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
16.68
Valore d'impresa su vendite
0.73
Valore d'impresa su EBITDA
5.91
EV su flusso di cassa operativo
5.65
Rendimento degli utili
10.25%
Rendimento del flusso di cassa libero
15.70%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
