FactSet Research Systems Inc.

Simbolo: FDS

NYSE

434.02

USD

Prezzo di mercato oggi

  • 33.9524

    Rapporto P/E

  • -44.8172

    Rapporto PEG

  • 16.54B

    Capitalizzazione MRK

  • 0.01%

    Rendimento DIV

FactSet Research Systems Inc. (FDS) Prezzo e analisi delle azioni

Azioni in circolazione

0M

Margine di profitto lordo

0.53%

Margine di profitto operativo

0.31%

Margine di profitto netto

0.23%

Rendimento delle attività

0.12%

Rendimento del capitale proprio

0.29%

Rendimento del capitale investito

0.19%

Descrizione generale e statistiche dell'azienda

Settore: Financial Services
Settore: Financial - Data & Stock Exchanges
AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Frederick Philip Snow
Dipendenti a tempo pieno:12279
Città:Norwalk
Indirizzo:45 Glover Avenue
IPO:1996-06-28
CIK:0001013237

Prospettive generali

Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.530% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.311%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.227% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.

Ritorno sugli investimenti

L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.123%, testimonia l'abilità di FactSet Research Systems Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di FactSet Research Systems Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.288%. Inoltre, l'abilità di FactSet Research Systems Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.190% di rendimento del capitale impiegato.

Prezzi delle azioni

I prezzi delle azioni di FactSet Research Systems Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $424.96, mentre il punto più basso ha toccato i $415.26. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di FactSet Research Systems Inc..

Rapporti di liquidità

L'analisi degli indici di liquidità di FDS rivela la salute finanziaria dell'azienda. Il rapporto corrente 179.01% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività. Il quick ratio (157.13%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (83.02%) indica le riserve di liquidità.

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Rapporto corrente179.01%
Rapporto rapido157.13%
Rapporto di liquidità83.02%

Rapporti di redditività

Gli indicatori di redditività di FDS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 28.52% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali. L'aliquota fiscale effettiva è pari a 20.34% e rivela la sua efficienza fiscale. L'utile netto per EBT, 79.67%, e l'EBT per EBIT, 91.55%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili. Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 31.15%, si coglie la sua redditività operativa.

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Margine di profitto ante imposte28.52%
Tasso d'imposta effettivo20.34%
Utile netto per EBT79.67%
EBT per EBIT91.55%
EBIT per ricavi31.15%

Efficienza operativa

Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.79, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate. I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori. Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 791.31% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.

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Giorni di ritardo nelle vendite157
Ciclo operativo46.13
Giorni di ritardo nei pagamenti46
Turnover dei crediti7.91
Turnover dei debiti7.93
Turnover delle scorte1012140000.00
Fatturato delle immobilizzazioni10.02
Fatturato delle attività0.54

Rapporti sul flusso di cassa

Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 17.67, e il flusso di cassa libero per azione, 15.99, illustrano la generazione di cassa su base azionaria. Il valore della liquidità per azione, 11.82, illustra la posizione di liquidità. Il payout ratio, pari a 0.30, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi. Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.31, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.

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Flusso di cassa operativo per azione17.67
Flusso di cassa libero per azione15.99
Liquidità per azione11.82
Rapporto di payout0.30
Rapporto vendite flusso di cassa operativo0.31
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo0.91
Rapporto di copertura del flusso di cassa0.44
Rapporto di copertura a breve termine23.24
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale10.56
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale3.22
Dividend Payout Ratio0.01

Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria

Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 38.05%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività. Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.84, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario. I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 45.26%, e tra debito totale e capitalizzazione, 45.73%, fanno luce sulla struttura del capitale. Una copertura degli interessi pari a 10.11 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.

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Rapporto di indebitamento38.05%
Rapporto debito/equity0.84
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione45.26%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione45.73%
Copertura degli interessi10.11
Flusso di cassa in rapporto al debito0.44
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale2.21

Dati per azione

Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 54.60, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione. L'utile netto per azione, 12.26, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione. Il valore contabile per azione, 42.43, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -32.65, esclude le attività immateriali.

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Ricavi per azione54.60
Utile netto per azione12.26
Valore contabile per azione42.43
Valore contabile tangibile per azione-32.65
Patrimonio netto per azione42.43
Interessi passivi per azione49.91
Investimenti per azione-1.59

Rapporti di crescita

L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 13.10%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 14.34%, rivela le tendenze della redditività. La crescita dell'EBIT, 32.54%, e la crescita dell'utile operativo, 32.54%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa. La crescita dell'utile netto, 17.95%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 16.98%, misura la crescita dell'utile per azione.

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Crescita dei ricavi13.10%
Crescita del profitto lordo14.34%
Crescita dell'EBIT32.54%
Crescita del reddito operativo32.54%
Crescita dell'utile netto17.95%
Crescita dell'EPS16.98%
Crescita dell'EPS diluito17.46%
Crescita delle azioni medie ponderate0.87%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite0.42%
Crescita dei dividendi per azione9.11%
Crescita del flusso di cassa operativo19.93%
Crescita del flusso di cassa libero20.05%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni175.68%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni56.65%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione38.64%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione171.41%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione69.75%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione26.76%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione167.35%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni77.76%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione24.69%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione239.30%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni212.50%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione79.21%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione180.74%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione57.21%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione24.65%
Crescita dei crediti16.44%
Crescita delle scorte-108.10%
Crescita delle attività-1.64%
Crescita del valore contabile per azione20.67%
Crescita del debito-17.13%
Crescita delle spese di R&S4.82%
Crescita delle spese SGA5.33%

Altre metriche

Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 18,082,720,540, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto. La qualità del reddito, 1.38, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati. Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 72.63%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -9.42%, misura la capacità di reinvestimento.

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Valore d'impresa18,082,720,540
Qualità del reddito1.38
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi12.82%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali72.63%
Investimenti in flussi di cassa operativi-9.42%
Spese generali e ricavi-2.91%
Spese generali e ammortamento-44.13%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi2.97%
Numero di Graham108.18
Rendimento delle attività materiali43.32%
Graham Netto Netto-44.34
Capitale circolante283,066,000
Valore delle attività materiali-1,247,065,000
Valore netto delle attività correnti-1,577,407,000
Capitale investito1
Crediti medi220,883,500
Media dei debiti114,605,500
Inventario medio17,708,000
Giorni di ritardo nelle vendite42
Giorni di ritardo nei pagamenti45
Giorni di giacenza in magazzino-1
ROIC14.57%
ROE0.29%

Rapporti di valutazione

L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 9.22, e il rapporto prezzo/valore contabile, 9.22, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda. Il rapporto prezzo/vendite, 7.72, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite. Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 27.27, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 24.68, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.

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Rapporto prezzo-valore contabile9.22
Rapporto prezzo/valore contabile9.22
Rapporto prezzo/vendite7.72
Rapporto prezzo-flusso di cassa24.68
Rapporto prezzo-utile e crescita-44.82
Multiplo del valore d'impresa17.91
Prezzo Fair Value9.22
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo24.68
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi27.27
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile10.29
Valore d'impresa su vendite8.67
Valore d'impresa su EBITDA22.19
EV su flusso di cassa operativo28.01
Rendimento degli utili2.81%
Rendimento del flusso di cassa libero3.51%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti

Domande frequenti

Quante azioni della società sono in circolazione nel 2024?

Ci sono (numero di azioni) azioni in circolazione di FactSet Research Systems Inc. (FDS) sulla NYSE nel 2024.

Qual è il rapporto P/E dell'impresa nel 2024?

Il rapporto P/E attuale dell'impresa è 33.952 in 2024.

Qual è il simbolo ticker delle azioni di FactSet Research Systems Inc.?

Il simbolo ticker delle azioni di FactSet Research Systems Inc. è FDS.

Qual è la data dell'IPO della società?

La data di IPO di FactSet Research Systems Inc. è 1996-06-28.

Qual è il prezzo attuale delle azioni della società?

Il prezzo attuale delle azioni è 434.020 USD.

Qual è la capitalizzazione di mercato del titolo oggi?

La capitalizzazione di mercato del titolo oggi è 16543019516.000.

Qual è il PEG ratio nel 2024?

Il -44.817 attuale è -44.817 in 2024.

Qual è il numero di dipendenti nel 2024?

Nel 2024 l'azienda ha 12279.