In parole povere, Greenpanel Industries Limited ha 122.627 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.490% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.111%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.091% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.075%, testimonia l'abilità di Greenpanel Industries Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Greenpanel Industries Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.113%. Inoltre, l'abilità di Greenpanel Industries Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.103% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Greenpanel Industries Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $325.5, mentre il punto più basso ha toccato i $314.8. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Greenpanel Industries Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di GREENPANEL.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 258.97% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (130.81%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (68.65%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
258.97%
Rapporto rapido
130.81%
Rapporto di liquidità
68.65%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GREENPANEL.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 11.69% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 22.10% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 77.90%, e l'EBT per EBIT, 105.53%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 11.07%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
11.69%
Tasso d'imposta effettivo
22.10%
Utile netto per EBT
77.90%
EBT per EBIT
105.53%
EBIT per ricavi
11.07%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.59, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 5300.39% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
131
Giorni di giacenza in magazzino
92
Ciclo operativo
98.97
Giorni di ritardo nei pagamenti
50
Ciclo di conversione del contante
49
Turnover dei crediti
53.00
Turnover dei debiti
7.31
Turnover delle scorte
3.96
Fatturato delle immobilizzazioni
1.21
Fatturato delle attività
0.83
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 9.20, e il flusso di cassa libero per azione, 9.20, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 19.39, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
9.20
Flusso di cassa libero per azione
9.20
Liquidità per azione
19.39
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.41
Rapporto di copertura a breve termine
3.06
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 14.51%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.21, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 15.28%, e tra debito totale e capitalizzazione, 17.24%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 14.15 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
14.51%
Rapporto debito/equity
0.21
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
15.28%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
17.24%
Copertura degli interessi
14.15
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.41
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.44
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 127.85, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 11.64, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 107.45, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 107.43, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
127.85
Utile netto per azione
11.64
Valore contabile per azione
107.45
Valore contabile tangibile per azione
107.43
Patrimonio netto per azione
107.45
Interessi passivi per azione
23.39
Investimenti per azione
-28.34
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -12.09%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -36.07%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -49.82%, e la crescita dell'utile operativo, -49.82%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -44.38%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -44.36%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-12.09%
Crescita del profitto lordo
-36.07%
Crescita dell'EBIT
-49.82%
Crescita del reddito operativo
-49.82%
Crescita dell'utile netto
-44.38%
Crescita dell'EPS
-44.36%
Crescita dell'EPS diluito
-44.36%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.04%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.04%
Crescita dei dividendi per azione
0.04%
Crescita del flusso di cassa operativo
-62.21%
Crescita del flusso di cassa libero
-185.64%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
169.10%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
56.63%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
2204.93%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
652.94%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-40.29%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2336.38%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
312.84%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
107.44%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
22195.75%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
104.12%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
80.40%
Crescita dei crediti
-63.03%
Crescita delle scorte
32.14%
Crescita delle attività
10.90%
Crescita del valore contabile per azione
10.36%
Crescita del debito
30.07%
Crescita delle spese SGA
103.72%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 40,856,755,339.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.89, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.01%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -272.48%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
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Valore d'impresa
40,856,755,339.4
Qualità del reddito
0.89
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.01%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-272.48%
Spese generali e ricavi
-22.16%
Spese generali e ammortamento
-476.56%
Numero di Graham
167.75
Rendimento delle attività materiali
7.55%
Graham Netto Netto
-17.36
Capitale circolante
3,250,036,000
Valore delle attività materiali
13,168,761,000
Valore netto delle attività correnti
-441,621,000
Crediti medi
547,721,000
Media dei debiti
1,102,421,500
Inventario medio
1,770,467,500
Giorni di ritardo nelle vendite
7
Giorni di ritardo nei pagamenti
44
Giorni di giacenza in magazzino
81
ROIC
8.49%
ROE
0.11%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.79, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.79, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.35, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 32.56, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 32.57, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.79
Rapporto prezzo/valore contabile
2.79
Rapporto prezzo/vendite
2.35
Rapporto prezzo-flusso di cassa
32.57
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.10
Multiplo del valore d'impresa
13.83
Prezzo Fair Value
2.79
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
32.57
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
32.56
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.98
Valore d'impresa su vendite
2.61
Valore d'impresa su EBITDA
16.58
EV su flusso di cassa operativo
32.05
Rendimento degli utili
3.63%
Rendimento del flusso di cassa libero
-5.60%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
