L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.585%, testimonia l'abilità di Madrigal Pharmaceuticals, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Madrigal Pharmaceuticals, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -2.199%. Inoltre, l'abilità di Madrigal Pharmaceuticals, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.729% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Madrigal Pharmaceuticals, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $217.82, mentre il punto più basso ha toccato i $202.2. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Madrigal Pharmaceuticals, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MDGL rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 537.57% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (534.91%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (84.28%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
537.57%
Rapporto rapido
534.91%
Rapporto di liquidità
84.28%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -1.12% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.24%, e l'EBT per EBIT, 98.20%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
-1.12%
Utile netto per EBT
100.24%
EBT per EBIT
98.20%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.38, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
535
Giorni di ritardo nei pagamenti
19421
Turnover dei debiti
0.02
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -16.41, e il flusso di cassa libero per azione, -16.48, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 32.09, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
-16.41
Flusso di cassa libero per azione
-16.48
Liquidità per azione
32.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-2.79
Rapporto di copertura a breve termine
-615.24
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-219.22
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-219.22
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 18.11%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.29, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 22.17%, e tra debito totale e capitalizzazione, 22.25%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -66.71 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
18.11%
Rapporto debito/equity
0.29
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
22.17%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
22.25%
Copertura degli interessi
-66.71
Flusso di cassa in rapporto al debito
-2.79
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.58
Dati per azione
L'utile netto per azione, -19.99, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 21.69, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 21.69, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Utile netto per azione
-19.99
Valore contabile per azione
21.69
Valore contabile tangibile per azione
21.69
Patrimonio netto per azione
21.69
Interessi passivi per azione
6.89
Investimenti per azione
-0.08
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, -29.61%, e la crescita dell'utile operativo, -29.61%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -24.83%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -14.42%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita del profitto lordo
-12.85%
Crescita dell'EBIT
-29.61%
Crescita del reddito operativo
-29.61%
Crescita dell'utile netto
-24.83%
Crescita dell'EPS
-14.42%
Crescita dell'EPS diluito
-14.42%
Crescita delle azioni medie ponderate
9.05%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
9.05%
Crescita del flusso di cassa operativo
-44.19%
Crescita del flusso di cassa libero
-44.71%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
54.55%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-906.47%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-70.09%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
55.05%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-801.63%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-56.41%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-10.40%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-32.72%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
39.61%
Crescita delle attività
76.67%
Crescita del valore contabile per azione
88.31%
Crescita del debito
134.90%
Crescita delle spese di R&S
10.75%
Crescita delle spese SGA
124.70%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,341,255,148.12, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.87, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
4,341,255,148.12
Qualità del reddito
0.87
Investimenti in flussi di cassa operativi
0.46%
Spese generali e ammortamento
-280.65%
Numero di Graham
98.78
Rendimento delle attività materiali
-58.33%
Graham Netto Netto
21.35
Capitale circolante
518,733,000
Valore delle attività materiali
405,333,000
Valore netto delle attività correnti
402,067,000
Media dei debiti
25,936,000
Giorni di ritardo nei pagamenti
19421
ROIC
-72.98%
ROE
-0.92%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 10.09, e il rapporto prezzo/valore contabile, 10.09, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -13.52, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -12.61, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
10.09
Rapporto prezzo/valore contabile
10.09
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-12.61
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.35
Multiplo del valore d'impresa
-11.76
Prezzo Fair Value
10.09
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-12.61
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-13.52
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
10.67
Valore d'impresa su EBITDA
-11.43
EV su flusso di cassa operativo
-13.39
Rendimento degli utili
-8.64%
Rendimento del flusso di cassa libero
-7.53%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
