In parole povere, ServiceNow, Inc. ha 205 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.789% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.100%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.203% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.110%, testimonia l'abilità di ServiceNow, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di ServiceNow, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.258%. Inoltre, l'abilità di ServiceNow, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.090% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di ServiceNow, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $700.7, mentre il punto più basso ha toccato i $683.89. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di ServiceNow, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di NOW rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 98.08% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (91.23%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (29.23%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
98.08%
Rapporto rapido
91.23%
Rapporto di liquidità
29.23%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NOW offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.14% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -54.86% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 154.86%, e l'EBT per EBIT, 131.05%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 10.02%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
13.14%
Tasso d'imposta effettivo
-54.86%
Utile netto per EBT
154.86%
EBT per EBIT
131.05%
EBIT per ricavi
10.02%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.98, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
91
Ciclo operativo
50.29
Giorni di ritardo nei pagamenti
41
Ciclo di conversione del contante
10
Turnover dei crediti
7.26
Turnover dei debiti
8.98
Fatturato delle immobilizzazioni
4.41
Fatturato delle attività
0.54
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 18.72, e il flusso di cassa libero per azione, 15.38, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 24.93, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.40, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
18.72
Flusso di cassa libero per azione
15.38
Liquidità per azione
24.93
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.40
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.82
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.43
Rapporto di copertura a breve termine
41.71
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.60
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.60
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.01%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.19, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 15.51%, e tra debito totale e capitalizzazione, 16.31%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 52.78 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
9.01%
Rapporto debito/equity
0.19
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
15.51%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
16.31%
Copertura degli interessi
52.78
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.43
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.16
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 43.95, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 8.48, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 37.37, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 30.24, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
43.95
Utile netto per azione
8.48
Valore contabile per azione
37.37
Valore contabile tangibile per azione
30.24
Patrimonio netto per azione
37.37
Interessi passivi per azione
11.31
Investimenti per azione
-3.40
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 23.82%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 24.29%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 114.65%, e la crescita dell'utile operativo, 114.65%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 432.62%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 427.33%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
23.82%
Crescita del profitto lordo
24.29%
Crescita dell'EBIT
114.65%
Crescita del reddito operativo
114.65%
Crescita dell'utile netto
432.62%
Crescita dell'EPS
427.33%
Crescita dell'EPS diluito
425.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.49%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.98%
Crescita del flusso di cassa operativo
24.79%
Crescita del flusso di cassa libero
24.44%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1302.33%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
199.79%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
87.89%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
2659.28%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
265.23%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
80.03%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1658.91%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
5751.12%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1282.65%
Crescita delle spese di R&S
20.14%
Crescita delle spese SGA
17.33%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 144,607,749,130, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.96, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.10, misura l'efficienza operativa, 23.68%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 8.37%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -20.42%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
144,607,749,130
Qualità del reddito
1.96
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.10
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
23.68%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
8.37%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-20.42%
Spese generali e ricavi
-7.74%
Spese generali e ammortamento
-123.49%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
17.88%
Numero di Graham
84.44
Rendimento delle attività materiali
10.86%
Graham Netto Netto
-15.31
Capitale circolante
412,000,000
Valore delle attività materiali
6,173,000,000
Valore netto delle attività correnti
-1,982,000,000
Crediti medi
1,880,500,000
Media dei debiti
200,000,000
Inventario medio
415,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
83
Giorni di ritardo nei pagamenti
24
Giorni di giacenza in magazzino
88
ROIC
13.20%
ROE
0.23%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 18.04, e il rapporto prezzo/valore contabile, 18.04, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 15.43, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 46.39, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 38.11, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
18.04
Rapporto prezzo/valore contabile
18.04
Rapporto prezzo/vendite
15.43
Rapporto prezzo-flusso di cassa
38.11
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.65
Multiplo del valore d'impresa
91.32
Prezzo Fair Value
18.04
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
38.11
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
46.39
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
18.91
Valore d'impresa su vendite
16.12
Valore d'impresa su EBITDA
90.72
EV su flusso di cassa operativo
42.56
Rendimento degli utili
1.20%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.87%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
