Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.848% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.718%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.553% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.612%, testimonia l'abilità di Pieris Pharmaceuticals, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Pieris Pharmaceuticals, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.836%. Inoltre, l'abilità di Pieris Pharmaceuticals, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -1.149% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Pieris Pharmaceuticals, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $11.94, mentre il punto più basso ha toccato i $11.5. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Pieris Pharmaceuticals, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PIRS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 324.44% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (271.81%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (145.92%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
324.44%
Rapporto rapido
271.81%
Rapporto di liquidità
145.92%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PIRS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -57.33% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -50.05% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 96.45%, e l'EBT per EBIT, 79.85%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -71.80%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
-57.33%
Tasso d'imposta effettivo
-50.05%
Utile netto per EBT
96.45%
EBT per EBIT
79.85%
EBIT per ricavi
-71.80%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.24, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 708.89% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
272
Ciclo operativo
51.49
Giorni di ritardo nei pagamenti
190
Ciclo di conversione del contante
-138
Turnover dei crediti
7.09
Turnover dei debiti
1.92
Fatturato delle attività
1.11
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -43.52, e il flusso di cassa libero per azione, -43.66, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 21.32, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -1.26, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
-43.52
Flusso di cassa libero per azione
-43.66
Liquidità per azione
21.32
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-1.26
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-314.73
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-314.73
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 38.03, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -21.80, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 23.77, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 23.77, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
38.03
Utile netto per azione
-21.80
Valore contabile per azione
23.77
Valore contabile tangibile per azione
23.77
Patrimonio netto per azione
23.77
Investimenti per azione
-0.15
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 65.28%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 77.45%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 63.56%, e la crescita dell'utile operativo, 63.56%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 21.47%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -5090.48%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
65.28%
Crescita del profitto lordo
77.45%
Crescita dell'EBIT
63.56%
Crescita del reddito operativo
63.56%
Crescita dell'utile netto
21.47%
Crescita dell'EPS
-5090.48%
Crescita dell'EPS diluito
-5090.48%
Crescita delle azioni medie ponderate
-98.48%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-98.48%
Crescita del flusso di cassa operativo
10.20%
Crescita del flusso di cassa libero
11.45%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
5235.84%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
6836.10%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
6965.14%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-21442.29%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-237943.47%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-5574.72%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-456669.19%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-4225.31%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-3090.20%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
56225.27%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
3059.21%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
4073.47%
Crescita dei crediti
3.94%
Crescita delle attività
-59.49%
Crescita del valore contabile per azione
6212.15%
Crescita del debito
-100.00%
Crescita delle spese di R&S
-24.46%
Crescita delle spese SGA
2.80%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -1,004,352, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.19, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.39, misura l'efficienza operativa, 93.48%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
-1,004,352
Qualità del reddito
2.19
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.39
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
93.48%
Investimenti in flussi di cassa operativi
0.32%
Spese generali e ricavi
-0.40%
Spese generali e ammortamento
-9.60%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
7.82%
Numero di Graham
107.97
Rendimento delle attività materiali
-63.45%
Graham Netto Netto
16.85
Capitale circolante
26,758,000
Valore delle attività materiali
26,758,000
Valore netto delle attività correnti
26,758,000
Crediti medi
5,924,500
Media dei debiti
3,763,000
Giorni di ritardo nelle vendite
51
Giorni di ritardo nei pagamenti
691
ROIC
-59.21%
ROE
-0.92%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.52, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.52, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.32, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.26, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.26, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.52
Rapporto prezzo/valore contabile
0.52
Rapporto prezzo/vendite
0.32
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.26
Multiplo del valore d'impresa
8.06
Prezzo Fair Value
0.52
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.26
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.26
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.61
Valore d'impresa su vendite
-0.02
Valore d'impresa su EBITDA
0.07
EV su flusso di cassa operativo
0.02
Rendimento degli utili
-149.73%
Rendimento del flusso di cassa libero
-329.38%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
