L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -1.552%, testimonia l'abilità di PolyPid Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PolyPid Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -4.504%. Inoltre, l'abilità di PolyPid Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -1.396% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PolyPid Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5.09, mentre il punto più basso ha toccato i $4.8. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PolyPid Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PYPD rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 83.27% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (76.98%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (76.98%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
83.27%
Rapporto rapido
76.98%
Rapporto di liquidità
76.98%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -0.29% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.29%, e l'EBT per EBIT, 210.75%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
-0.29%
Utile netto per EBT
100.29%
EBT per EBIT
210.75%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.83, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
77
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 3.39, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
3.39
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 71.05%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -5.21, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 148.94%, e tra debito totale e capitalizzazione, 123.75%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -0.90 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
71.05%
Rapporto debito/equity
-5.21
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
148.94%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
123.75%
Copertura degli interessi
-0.90
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-7.33
Dati per azione
L'utile netto per azione, -16.99, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, -1.49, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -1.49, esclude le attività immateriali.
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Utile netto per azione
-16.99
Valore contabile per azione
-1.49
Valore contabile tangibile per azione
-1.49
Patrimonio netto per azione
-1.49
Interessi passivi per azione
9.00
Investimenti per azione
-0.14
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, 41.20%, e la crescita dell'utile operativo, 41.20%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 39.62%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -736.95%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita del profitto lordo
-5.87%
Crescita dell'EBIT
41.20%
Crescita del reddito operativo
41.20%
Crescita dell'utile netto
39.62%
Crescita dell'EPS
-736.95%
Crescita dell'EPS diluito
-736.95%
Crescita delle azioni medie ponderate
-92.77%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-92.77%
Crescita del flusso di cassa operativo
49.77%
Crescita del flusso di cassa libero
51.69%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
4.36%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
67.38%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-444.57%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
14.15%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-227.29%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-360.98%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
96.37%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
99.19%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-119.65%
Crescita dei crediti
-100.00%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
-40.81%
Crescita del valore contabile per azione
-594.69%
Crescita del debito
-14.21%
Crescita delle spese di R&S
-42.31%
Crescita delle spese SGA
-55.07%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 11,506,598.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.72, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
11,506,598.4
Qualità del reddito
0.72
Investimenti in flussi di cassa operativi
1.14%
Spese generali e ammortamento
-10.76%
Numero di Graham
23.89
Rendimento delle attività materiali
-155.25%
Graham Netto Netto
-8.44
Capitale circolante
-1,219,000
Valore delle attività materiali
-2,096,000
Valore netto delle attività correnti
-11,401,000
Capitale investito
-5
Crediti medi
149,000
Media dei debiti
956,500
Inventario medio
106,500
Giorni di ritardo nei pagamenti
155
ROIC
-259.84%
ROE
11.39%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, -3.55, e il rapporto prezzo/valore contabile, -3.55, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
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Rapporto prezzo-valore contabile
-3.55
Rapporto prezzo/valore contabile
-3.55
Multiplo del valore d'impresa
-0.06
Prezzo Fair Value
-3.55
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
-2.55
Valore d'impresa su EBITDA
-0.55
EV su flusso di cassa operativo
-0.67
Rendimento degli utili
-447.19%
Rendimento del flusso di cassa libero
-326.65%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
