In parole povere, QIWI plc ha 62.713 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.232% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.030%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.384% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.023%, testimonia l'abilità di QIWI plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di QIWI plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.044%. Inoltre, l'abilità di QIWI plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.004% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di QIWI plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5.67, mentre il punto più basso ha toccato i $5.67. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di QIWI plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di QIWI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 189.54% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (20.92%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (11.79%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
189.54%
Rapporto rapido
20.92%
Rapporto di liquidità
11.79%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di QIWI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 36.74% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 9.82% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 104.57%, e l'EBT per EBIT, -1208.68%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -3.04%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
36.74%
Tasso d'imposta effettivo
9.82%
Utile netto per EBT
104.57%
EBT per EBIT
-1208.68%
EBIT per ricavi
-3.04%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.90, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
21
Giorni di giacenza in magazzino
6878
Ciclo operativo
6911.42
Giorni di ritardo nei pagamenti
268
Ciclo di conversione del contante
6644
Turnover dei crediti
10.88
Turnover dei debiti
1.36
Turnover delle scorte
0.05
Fatturato delle immobilizzazioni
109.17
Fatturato delle attività
0.06
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 157.46, e il flusso di cassa libero per azione, 142.22, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 196.02, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 1.37, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
157.46
Flusso di cassa libero per azione
142.22
Liquidità per azione
196.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
1.37
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.90
Rapporto di copertura del flusso di cassa
36.57
Rapporto di copertura a breve termine
37.69
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
10.33
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
10.33
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.22%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.01%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.46%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.10 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.22%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.01%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.46%
Copertura degli interessi
0.10
Flusso di cassa in rapporto al debito
36.57
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.07
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 114.89, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 44.14, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 940.20, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 952.99, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
114.89
Utile netto per azione
44.14
Valore contabile per azione
940.20
Valore contabile tangibile per azione
952.99
Patrimonio netto per azione
940.20
Interessi passivi per azione
4.31
Investimenti per azione
-17.49
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 25.20%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 54.69%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 376.01%, e la crescita dell'utile operativo, 376.01%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -24.60%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -22.23%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
25.20%
Crescita del profitto lordo
54.69%
Crescita dell'EBIT
376.01%
Crescita del reddito operativo
376.01%
Crescita dell'utile netto
-24.60%
Crescita dell'EPS
-22.23%
Crescita dell'EPS diluito
-22.20%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.30%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.27%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
430.18%
Crescita del flusso di cassa libero
404.63%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
379.92%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
139.14%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
29.19%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
253.39%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
305.87%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
59.03%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1096.98%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
308.79%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
167.90%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1757.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
161.80%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
105.45%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
28.66%
Crescita delle scorte
-49.03%
Crescita delle attività
33.36%
Crescita del valore contabile per azione
30.05%
Crescita del debito
189.40%
Crescita delle spese SGA
16.70%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 24,741,658,055.706, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.00, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.07%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -11.11%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
24,741,658,055.706
Qualità del reddito
2.00
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.13
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.07%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-11.11%
Spese generali e ricavi
-15.23%
Spese generali e ammortamento
-81.56%
Numero di Graham
966.29
Rendimento delle attività materiali
2.27%
Graham Netto Netto
40.64
Capitale circolante
55,444,000,000
Valore delle attività materiali
59,765,000,000
Valore netto delle attività correnti
54,986,000,000
Crediti medi
15,028,000,000
Media dei debiti
18,552,500,000
Inventario medio
52,258,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
34
Giorni di ritardo nei pagamenti
268
Giorni di giacenza in magazzino
6878
ROIC
1.56%
ROE
0.05%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.55, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.55, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.53, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 3.66, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 3.30, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.55
Rapporto prezzo/valore contabile
0.55
Rapporto prezzo/vendite
4.53
Rapporto prezzo-flusso di cassa
3.30
Multiplo del valore d'impresa
42.87
Prezzo Fair Value
0.55
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
3.30
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
3.66
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.54
Valore d'impresa su vendite
3.43
Valore d'impresa su EBITDA
15.41
EV su flusso di cassa operativo
2.51
Rendimento degli utili
8.71%
Rendimento del flusso di cassa libero
27.63%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
