AMMINISTRATORE DELEGATO:Dr. Leonard S. Schleifer M.D., Ph.D.
Dipendenti a tempo pieno:13677
Città:Tarrytown
Indirizzo:777 Old Saw Mill River Road
IPO:1991-04-02
CIK:0000872589
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.872% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.295%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.294% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.112%, testimonia l'abilità di Regeneron Pharmaceuticals, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Regeneron Pharmaceuticals, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.151%. Inoltre, l'abilità di Regeneron Pharmaceuticals, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.125% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Regeneron Pharmaceuticals, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $913.21, mentre il punto più basso ha toccato i $888.52. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di REGN rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 527.00% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (439.60%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (72.66%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
527.00%
Rapporto rapido
439.60%
Rapporto di liquidità
72.66%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di REGN offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 30.85% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 4.56% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 95.44%, e l'EBT per EBIT, 104.74%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 29.46%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
30.85%
Tasso d'imposta effettivo
4.56%
Utile netto per EBT
95.44%
EBT per EBIT
104.74%
EBIT per ricavi
29.46%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.27, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 250.85% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
440
Giorni di giacenza in magazzino
589
Ciclo operativo
734.75
Giorni di ritardo nei pagamenti
146
Ciclo di conversione del contante
589
Turnover dei crediti
2.51
Turnover dei debiti
2.51
Turnover delle scorte
0.62
Fatturato delle immobilizzazioni
3.10
Fatturato delle attività
0.38
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 43.96, e il flusso di cassa libero per azione, 36.87, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 97.58, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.36, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
43.96
Flusso di cassa libero per azione
36.87
Liquidità per azione
97.58
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.36
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.84
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.39
Rapporto di copertura a breve termine
4738900000.00
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
6.20
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
6.20
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 5.77%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.07, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 6.85%, e tra debito totale e capitalizzazione, 6.85%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 108.70 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
5.77%
Rapporto debito/equity
0.07
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
6.85%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
6.85%
Copertura degli interessi
108.70
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.39
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.27
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 122.94, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 37.05, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 243.42, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 233.69, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
122.94
Utile netto per azione
37.05
Valore contabile per azione
243.42
Valore contabile tangibile per azione
233.69
Patrimonio netto per azione
243.42
Interessi passivi per azione
26.02
Investimenti per azione
-8.68
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 7.76%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 6.49%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -14.60%, e la crescita dell'utile operativo, -14.60%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -8.87%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -8.54%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
7.76%
Crescita del profitto lordo
6.49%
Crescita dell'EBIT
-14.60%
Crescita del reddito operativo
-14.60%
Crescita dell'utile netto
-8.87%
Crescita dell'EPS
-8.54%
Crescita dell'EPS diluito
-9.03%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.37%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.18%
Crescita del flusso di cassa operativo
-8.39%
Crescita del flusso di cassa libero
-17.11%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
549.62%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
110.30%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
55.67%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
713.56%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
125.17%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
76.95%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
871.12%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
74.02%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
13.48%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1286.90%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
219.10%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
137.56%
Crescita dei crediti
6.35%
Crescita delle scorte
7.44%
Crescita delle attività
13.23%
Crescita del valore contabile per azione
15.03%
Crescita del debito
0.06%
Crescita delle spese di R&S
23.56%
Crescita delle spese SGA
24.36%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 93,686,443,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.16, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.14%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -20.17%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
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Valore d'impresa
93,686,443,000
Qualità del reddito
1.16
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
33.84%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.14%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-20.17%
Spese generali e ricavi
-7.06%
Spese generali e ammortamento
-220.05%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
6.75%
Numero di Graham
450.49
Rendimento delle attività materiali
12.34%
Graham Netto Netto
86.96
Capitale circolante
16,055,800,000
Valore delle attività materiali
24,934,500,000
Valore netto delle attività correnti
12,372,100,000
Crediti medi
5,498,000,000
Media dei debiti
597,900,000
Inventario medio
2,491,200,000
Giorni di ritardo nelle vendite
158
Giorni di ritardo nei pagamenti
122
Giorni di giacenza in magazzino
519
ROIC
13.29%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.87, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.87, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 8.01, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 26.39, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 22.02, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.87
Rapporto prezzo/valore contabile
3.87
Rapporto prezzo/vendite
8.01
Rapporto prezzo-flusso di cassa
22.02
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.30
Multiplo del valore d'impresa
23.54
Prezzo Fair Value
3.87
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
22.02
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
26.39
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.61
Valore d'impresa su vendite
7.14
Valore d'impresa su EBITDA
18.26
EV su flusso di cassa operativo
20.39
Rendimento degli utili
4.22%
Rendimento del flusso di cassa libero
3.91%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
