Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.304%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.145% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.094%, testimonia l'abilità di Solid Försäkringsaktiebolag (publ) nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Solid Försäkringsaktiebolag (publ) per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.379%. Inoltre, l'abilità di Solid Försäkringsaktiebolag (publ) nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.205% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Solid Försäkringsaktiebolag (publ) sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $68.9, mentre il punto più basso ha toccato i $68.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Solid Försäkringsaktiebolag (publ).
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SFAB.ST rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 852.80% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (367.43%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (367.43%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
852.80%
Rapporto rapido
367.43%
Rapporto di liquidità
367.43%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SFAB.ST offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 19.25% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.75% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.25%, e l'EBT per EBIT, 63.31%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 30.41%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
19.25%
Tasso d'imposta effettivo
24.75%
Utile netto per EBT
75.25%
EBT per EBIT
63.31%
EBIT per ricavi
30.41%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 8.53, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
367
Fatturato delle attività
0.65
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 5.67, e il flusso di cassa libero per azione, 5.17, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 14.66, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.02, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
5.67
Flusso di cassa libero per azione
5.17
Liquidità per azione
14.66
Rapporto di payout
0.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.91
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
11.43
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
8.13
Dividend Payout Ratio
0.05
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 61.15, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 8.67, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 24.10, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 48.68, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
61.15
Utile netto per azione
8.67
Valore contabile per azione
24.10
Valore contabile tangibile per azione
48.68
Patrimonio netto per azione
24.10
Interessi passivi per azione
0.01
Investimenti per azione
-0.48
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 4.63%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 4.60%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 337.30%, e la crescita dell'utile operativo, 337.30%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 49.44%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 56.50%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
4.63%
Crescita del profitto lordo
4.60%
Crescita dell'EBIT
337.30%
Crescita del reddito operativo
337.30%
Crescita dell'utile netto
49.44%
Crescita dell'EPS
56.50%
Crescita dell'EPS diluito
56.50%
Crescita delle azioni medie ponderate
-4.46%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-4.46%
Crescita del flusso di cassa operativo
-38.65%
Crescita del flusso di cassa libero
-43.55%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
45.71%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
45.71%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
30.44%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-12.19%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-12.19%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-20.74%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1109.73%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1109.73%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
299.83%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
654.15%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
654.15%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
134.31%
Crescita delle attività
0.50%
Crescita del valore contabile per azione
16.93%
Crescita delle spese SGA
12.75%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 861,428,778.6, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.69, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.08%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -8.10%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
861,428,778.6
Qualità del reddito
0.69
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.10
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.08%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-8.10%
Spese generali e ricavi
-0.79%
Spese generali e ammortamento
-133.71%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.08%
Numero di Graham
68.57
Rendimento delle attività materiali
9.30%
Graham Netto Netto
-26.00
Capitale circolante
229,594,000
Valore delle attività materiali
928,311,000
Valore netto delle attività correnti
-374,780,000
Media dei debiti
177,806,500
Giorni di ritardo nei pagamenti
246369
ROIC
78.81%
ROE
0.36%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.81, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.81, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.23, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 15.03, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 13.16, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.81
Rapporto prezzo/valore contabile
2.81
Rapporto prezzo/vendite
1.23
Rapporto prezzo-flusso di cassa
13.16
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.67
Multiplo del valore d'impresa
48.51
Prezzo Fair Value
2.81
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
13.16
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
15.03
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.64
Valore d'impresa su vendite
0.74
Valore d'impresa su EBITDA
125.44
EV su flusso di cassa operativo
7.60
Rendimento degli utili
13.61%
Rendimento del flusso di cassa libero
8.58%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
