Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.935% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.167%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.142% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.110%, testimonia l'abilità di TG Therapeutics, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di TG Therapeutics, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.059%. Inoltre, l'abilità di TG Therapeutics, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.177% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di TG Therapeutics, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $18, mentre il punto più basso ha toccato i $14.87. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di TG Therapeutics, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TGTX rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 218.20% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (283.39%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (-218.20%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
218.20%
Rapporto rapido
283.39%
Rapporto di liquidità
-218.20%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TGTX offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 14.38% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 9.42% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 98.99%, e l'EBT per EBIT, 86.06%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 16.71%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
14.38%
Tasso d'imposta effettivo
9.42%
Utile netto per EBT
98.99%
EBT per EBIT
86.06%
EBIT per ricavi
16.71%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.18, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante -2 e il tasso di rotazione dei crediti 445.25% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
283
Giorni di giacenza in magazzino
1502
Ciclo operativo
1583.77
Ciclo di conversione del contante
1584
Turnover dei crediti
4.45
Turnover delle scorte
0.24
Fatturato delle immobilizzazioni
36.60
Fatturato delle attività
0.78
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.14, e il flusso di cassa libero per azione, 0.14, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.49, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.14
Flusso di cassa libero per azione
0.14
Liquidità per azione
1.49
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.96
Rapporto di copertura a breve termine
14.67
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.77%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.06, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 5.29%, e tra debito totale e capitalizzazione, 6.05%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 4.01 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
2.77%
Rapporto debito/equity
0.06
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
5.29%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
6.05%
Copertura degli interessi
4.01
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.96
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.33
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1.65, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.09, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1.13, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1.13, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
1.65
Utile netto per azione
0.09
Valore contabile per azione
1.13
Valore contabile tangibile per azione
1.13
Patrimonio netto per azione
1.13
Interessi passivi per azione
0.80
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8290.02%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8594.76%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 110.70%, e la crescita dell'utile operativo, 110.70%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 106.22%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 105.91%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
8290.02%
Crescita del profitto lordo
8594.76%
Crescita dell'EBIT
110.70%
Crescita del reddito operativo
110.70%
Crescita dell'utile netto
106.22%
Crescita dell'EPS
105.91%
Crescita dell'EPS diluito
105.65%
Crescita delle azioni medie ponderate
4.83%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
9.67%
Crescita del flusso di cassa operativo
82.17%
Crescita del flusso di cassa libero
82.17%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
27352.29%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
81623.97%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
124796.33%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
48.04%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
87.05%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
88.10%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
111.08%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
103.88%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
103.60%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-28.26%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
255.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-74.89%
Crescita delle attività
70.27%
Crescita del valore contabile per azione
110.03%
Crescita del debito
33.39%
Crescita delle spese di R&S
-32.05%
Crescita delle spese SGA
46.92%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,442,455,312.96, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -2.48, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.58, misura l'efficienza operativa, 32.61%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
2,442,455,312.96
Qualità del reddito
-2.48
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.58
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
32.61%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.24%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
16.23%
Numero di Graham
1.51
Rendimento delle attività materiali
3.85%
Graham Netto Netto
0.75
Capitale circolante
264,223,000
Valore delle attività materiali
159,703,000
Valore netto delle attività correnti
148,858,000
Capitale investito
1
Crediti medi
25,546,500
Media dei debiti
40,245,000
Inventario medio
19,911,500
Giorni di ritardo nelle vendite
80
Giorni di ritardo nei pagamenti
965
Giorni di giacenza in magazzino
999
ROIC
7.64%
ROE
0.08%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 15.41, e il rapporto prezzo/valore contabile, 15.41, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 9.04, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 128.93, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 121.97, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
15.41
Rapporto prezzo/valore contabile
15.41
Rapporto prezzo/vendite
9.04
Rapporto prezzo-flusso di cassa
121.97
Rapporto prezzo-utile e crescita
3.79
Multiplo del valore d'impresa
48.50
Prezzo Fair Value
15.41
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
121.97
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
128.93
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
15.11
Valore d'impresa su vendite
10.45
Valore d'impresa su EBITDA
116.00
EV su flusso di cassa operativo
-77.75
Rendimento degli utili
0.52%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.30%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
