Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.485% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.391%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.189% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.030%, testimonia l'abilità di Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.129%. Inoltre, l'abilità di Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.065% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $45.7, mentre il punto più basso ha toccato i $45.7. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TREAY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 446.84% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (208.93%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (208.93%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
446.84%
Rapporto rapido
208.93%
Rapporto di liquidità
208.93%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TREAY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 24.74% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.43% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 76.57%, e l'EBT per EBIT, 63.21%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 39.14%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
24.74%
Tasso d'imposta effettivo
23.43%
Utile netto per EBT
76.57%
EBT per EBIT
63.21%
EBIT per ricavi
39.14%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.47, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
209
Giorni di giacenza in magazzino
611
Ciclo operativo
610.64
Ciclo di conversione del contante
611
Turnover delle scorte
0.60
Fatturato delle immobilizzazioni
0.23
Fatturato delle attività
0.16
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 2.12, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
2.12
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 56.14%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.36, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 70.21%, e tra debito totale e capitalizzazione, 70.21%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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Rapporto di indebitamento
56.14%
Rapporto debito/equity
2.36
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
70.21%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
70.21%
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
4.20
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 2.80, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.53, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.23, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 5.72, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
2.80
Utile netto per azione
0.53
Valore contabile per azione
4.23
Valore contabile tangibile per azione
5.72
Patrimonio netto per azione
4.23
Interessi passivi per azione
9.99
Investimenti per azione
-1.76
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 9.98%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 9.42%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 72.86%, e la crescita dell'utile operativo, 72.86%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 186.92%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 178.95%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
9.98%
Crescita del profitto lordo
9.42%
Crescita dell'EBIT
72.86%
Crescita del reddito operativo
72.86%
Crescita dell'utile netto
186.92%
Crescita dell'EPS
178.95%
Crescita dell'EPS diluito
194.44%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.40%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.41%
Crescita dei dividendi per azione
11.65%
Crescita del flusso di cassa operativo
-31.53%
Crescita del flusso di cassa libero
0.08%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
9.39%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-45.98%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-4.02%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-21.90%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-55.40%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-60.56%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
605.44%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-33.38%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-16.96%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-33.78%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-37.27%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-1.79%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
6.13%
Crescita dei crediti
11.22%
Crescita delle scorte
37.80%
Crescita delle attività
2.13%
Crescita del valore contabile per azione
1.51%
Crescita del debito
4.16%
Crescita delle spese di R&S
-0.91%
Crescita delle spese SGA
77.36%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,833,518,817.188, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.24, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.36%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -278.35%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
4,833,518,817.188
Qualità del reddito
1.24
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.23%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.36%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-278.35%
Spese generali e ricavi
-62.79%
Spese generali e ammortamento
-387.93%
Numero di Graham
7.11
Rendimento delle attività materiali
3.09%
Graham Netto Netto
-8.12
Capitale circolante
298,867,999
Valore delle attività materiali
599,255,999
Valore netto delle attività correnti
-879,437,001
Capitale investito
2
Crediti medi
155,573,000
Media dei debiti
68,874,000
Inventario medio
11,773,500
Giorni di ritardo nelle vendite
182
Giorni di ritardo nei pagamenti
135
Giorni di giacenza in magazzino
30
ROIC
5.90%
ROE
0.13%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 8.84, e il rapporto prezzo/valore contabile, 8.84, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.71, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
8.84
Rapporto prezzo/valore contabile
8.84
Rapporto prezzo/vendite
6.71
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.35
Multiplo del valore d'impresa
7.30
Prezzo Fair Value
8.84
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
7.99
Valore d'impresa su vendite
14.75
Valore d'impresa su EBITDA
27.71
EV su flusso di cassa operativo
65.36
Rendimento degli utili
1.57%
Rendimento del flusso di cassa libero
-3.33%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
