Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.263% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.193%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.059% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.063%, testimonia l'abilità di TraWell Co S.p.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di TraWell Co S.p.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.316%. Inoltre, l'abilità di TraWell Co S.p.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.286% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di TraWell Co S.p.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $8.2, mentre il punto più basso ha toccato i $7.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di TraWell Co S.p.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TWL.MI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 131.54% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (68.20%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (34.48%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
131.54%
Rapporto rapido
68.20%
Rapporto di liquidità
34.48%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TWL.MI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 14.25% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.71% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 41.22%, e l'EBT per EBIT, 73.75%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.32%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
14.25%
Tasso d'imposta effettivo
21.71%
Utile netto per EBT
41.22%
EBT per EBIT
73.75%
EBIT per ricavi
19.32%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.32, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
68
Giorni di giacenza in magazzino
8
Ciclo operativo
39.90
Giorni di ritardo nei pagamenti
44
Ciclo di conversione del contante
-4
Turnover dei crediti
11.56
Turnover dei debiti
8.26
Turnover delle scorte
43.84
Fatturato delle immobilizzazioni
3.15
Fatturato delle attività
1.07
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.61, e il flusso di cassa libero per azione, 0.61, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.60, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.61
Flusso di cassa libero per azione
0.61
Liquidità per azione
0.60
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.40
Rapporto di copertura a breve termine
1.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 24.60%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.95, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 37.09%, e tra debito totale e capitalizzazione, 48.75%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 10.12 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
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Rapporto di indebitamento
24.60%
Rapporto debito/equity
0.95
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
37.09%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
48.75%
Copertura degli interessi
10.12
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.40
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.87
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 5.29%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -18.54%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 65.11%, e la crescita dell'utile operativo, 65.11%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 336.74%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 189.29%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
5.29%
Crescita del profitto lordo
-18.54%
Crescita dell'EBIT
65.11%
Crescita del reddito operativo
65.11%
Crescita dell'utile netto
336.74%
Crescita dell'EPS
189.29%
Crescita dell'EPS diluito
189.29%
Crescita delle azioni medie ponderate
165.12%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
165.12%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-100.00%
Crescita del flusso di cassa libero
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-85.74%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-93.55%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-83.12%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
112.78%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-91.81%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
102.55%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-94.02%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-95.74%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-84.71%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-34.52%
Crescita delle scorte
-10.13%
Crescita delle attività
19.68%
Crescita del valore contabile per azione
-46.85%
Crescita del debito
72.49%
Crescita delle spese SGA
103.78%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 18,552,430, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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cards.value
Valore d'impresa
18,552,430
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
29.78%
Rendimento delle attività materiali
11.35%
Capitale circolante
3,590,050
Valore delle attività materiali
-1,621,808
Valore netto delle attività correnti
-15,705,050
Capitale investito
1
Crediti medi
4,849,316
Media dei debiti
2,030,400
Inventario medio
787,460
Giorni di ritardo nelle vendite
48
Giorni di ritardo nei pagamenti
62
Giorni di giacenza in magazzino
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.80, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.80, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.90, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 12.78, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
4.80
Rapporto prezzo/valore contabile
4.80
Rapporto prezzo/vendite
0.44
Rapporto prezzo-flusso di cassa
12.78
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.33
Multiplo del valore d'impresa
0.09
Prezzo Fair Value
4.80
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
12.78
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.90
Valore d'impresa su vendite
0.63
Valore d'impresa su EBITDA
1.90
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
