L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.189%, testimonia l'abilità di Urteste S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Urteste S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.246%. Inoltre, l'abilità di Urteste S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.230% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Urteste S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $101, mentre il punto più basso ha toccato i $101. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Urteste S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di URT.WA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1724.81% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1600.65%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (73.96%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
1724.81%
Rapporto rapido
1600.65%
Rapporto di liquidità
73.96%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -4.33% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 102.99%, e l'EBT per EBIT, 84.15%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
-4.33%
Utile netto per EBT
102.99%
EBT per EBIT
84.15%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 17.25, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 16 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
1601
Giorni di giacenza in magazzino
123
Giorni di ritardo nei pagamenti
283
Turnover dei debiti
1.29
Turnover delle scorte
2.96
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -4.26, e il flusso di cassa libero per azione, -5.65, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 19.71, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
-4.26
Flusso di cassa libero per azione
-5.65
Liquidità per azione
19.71
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.33
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-8.49
Rapporto di copertura a breve termine
-16.90
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-3.06
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-3.06
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.12%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.02, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.11%, e tra debito totale e capitalizzazione, 2.21%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -11.23 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
2.12%
Rapporto debito/equity
0.02
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.11%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.21%
Copertura degli interessi
-11.23
Flusso di cassa in rapporto al debito
-8.49
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.07
Dati per azione
L'utile netto per azione, -3.58, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 4.95, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Utile netto per azione
-3.58
Valore contabile per azione
4.95
Valore contabile tangibile per azione
4.95
Patrimonio netto per azione
4.95
Interessi passivi per azione
0.15
Investimenti per azione
-1.05
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 86,841,509, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.93, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
86,841,509
Qualità del reddito
0.93
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
86266.67%
Investimenti in flussi di cassa operativi
31.45%
Spese generali e ricavi
-39766.67%
Spese generali e ammortamento
-273.00%
Numero di Graham
19.96
Rendimento delle attività materiali
-60.65%
Graham Netto Netto
2.81
Capitale circolante
3,975,000
Valore delle attività materiali
5,621,000
Valore netto delle attività correnti
3,502,000
Crediti medi
904,000
Media dei debiti
270,625
Inventario medio
43,000
Giorni di ritardo nelle vendite
128358
ROIC
-71.89%
ROE
-0.72%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.28, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.28, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -18.96, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -22.32, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
4.28
Rapporto prezzo/valore contabile
4.28
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-22.32
Multiplo del valore d'impresa
-32.99
Prezzo Fair Value
4.28
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-22.32
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-18.96
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
15.95
Valore d'impresa su vendite
28947.17
Valore d'impresa su EBITDA
-23.52
EV su flusso di cassa operativo
-22.90
Rendimento degli utili
-4.53%
Rendimento del flusso di cassa libero
-5.56%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
