AMMINISTRATORE DELEGATO:Dr. Martine A. Rothblatt J.D., M.B.A., Ph.D.
Dipendenti a tempo pieno:1168
Città:Silver Spring
Indirizzo:1040 Spring Street
IPO:1999-06-17
CIK:0001082554
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.889% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.503%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.420% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.162%, testimonia l'abilità di United Therapeutics Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di United Therapeutics Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.187%. Inoltre, l'abilità di United Therapeutics Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.223% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di United Therapeutics Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $258.48, mentre il punto più basso ha toccato i $236.65. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di United Therapeutics Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di UTHR rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 377.49% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (350.35%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (145.42%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
377.49%
Rapporto rapido
350.35%
Rapporto di liquidità
145.42%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di UTHR offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 55.28% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.93% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 76.07%, e l'EBT per EBIT, 109.88%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 50.31%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
55.28%
Tasso d'imposta effettivo
23.93%
Utile netto per EBT
76.07%
EBT per EBIT
109.88%
EBIT per ricavi
50.31%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.77, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 812.98% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
350
Giorni di giacenza in magazzino
158
Ciclo operativo
202.66
Giorni di ritardo nei pagamenti
400
Ciclo di conversione del contante
-198
Turnover dei crediti
8.13
Turnover dei debiti
0.91
Turnover delle scorte
2.31
Fatturato delle immobilizzazioni
2.33
Fatturato delle attività
0.38
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 20.84, e il flusso di cassa libero per azione, 16.01, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 57.61, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.39, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
20.84
Flusso di cassa libero per azione
16.01
Liquidità per azione
57.61
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.39
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.77
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.63
Rapporto di copertura a breve termine
2.45
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.31
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.31
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.24%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.11, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 3.61%, e tra debito totale e capitalizzazione, 10.10%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 21.37 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
9.24%
Rapporto debito/equity
0.11
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
3.61%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
10.10%
Copertura degli interessi
21.37
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.63
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.22
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 49.73, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 21.04, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 127.88, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 125.44, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
49.73
Utile netto per azione
21.04
Valore contabile per azione
127.88
Valore contabile tangibile per azione
125.44
Patrimonio netto per azione
127.88
Interessi passivi per azione
16.22
Investimenti per azione
-4.92
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.20%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 15.67%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 20.95%, e la crescita dell'utile operativo, 20.95%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 35.40%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 31.66%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
20.20%
Crescita del profitto lordo
15.67%
Crescita dell'EBIT
20.95%
Crescita del reddito operativo
20.95%
Crescita dell'utile netto
35.40%
Crescita dell'EPS
31.66%
Crescita dell'EPS diluito
32.07%
Crescita delle azioni medie ponderate
2.86%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.47%
Crescita del flusso di cassa operativo
21.87%
Crescita del flusso di cassa libero
12.64%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
122.96%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
32.90%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
48.20%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
146.07%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
16.78%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
22.23%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
503.65%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
55.36%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
80.67%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
390.97%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
99.48%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
66.48%
Crescita dei crediti
26.54%
Crescita delle scorte
9.61%
Crescita delle attività
18.57%
Crescita del valore contabile per azione
21.30%
Crescita del debito
-12.50%
Crescita delle spese di R&S
26.35%
Crescita delle spese SGA
-2.03%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 9,783,152,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.99, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.17, misura l'efficienza operativa, 17.53%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.59%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -23.56%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
9,783,152,000
Qualità del reddito
0.99
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.17
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
17.53%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.59%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-23.56%
Spese generali e ricavi
-9.90%
Spese generali e ammortamento
-433.08%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.68%
Numero di Graham
246.06
Rendimento delle attività materiali
13.96%
Graham Netto Netto
44.38
Capitale circolante
2,746,600,000
Valore delle attività materiali
5,870,600,000
Valore netto delle attività correnti
2,368,800,000
Crediti medi
249,650,000
Media dei debiti
4,850,000
Inventario medio
106,900,000
Giorni di ritardo nelle vendite
44
Giorni di ritardo nei pagamenti
8
Giorni di giacenza in magazzino
158
ROIC
13.70%
ROE
0.16%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.34, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.34, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.72, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 15.69, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 12.76, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
2.34
Rapporto prezzo/valore contabile
2.34
Rapporto prezzo/vendite
4.72
Rapporto prezzo-flusso di cassa
12.76
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.10
Multiplo del valore d'impresa
8.48
Prezzo Fair Value
2.34
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
12.76
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
15.69
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.72
Valore d'impresa su vendite
4.20
Valore d'impresa su EBITDA
7.05
EV su flusso di cassa operativo
10.00
Rendimento degli utili
9.57%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.26%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
