Paprastai tariant, Dongwha Pharm.Co.,Ltd turi 27.718 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.523% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.052%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.076%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad Dongwha Pharm.Co.,Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Dongwha Pharm.Co.,Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.073% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Dongwha Pharm.Co.,Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.041% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Dongwha Pharm.Co.,Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9510, o žemiausia - iki $9400. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Dongwha Pharm.Co.,Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000020.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 223.96% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (152.37%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (68.14%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
223.96%
Greitasis koeficientas
152.37%
Pinigų santykis
68.14%
Pelningumo rodikliai
000020.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.23% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.59%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.25%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 196.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.20% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.23%
Efektyvi mokesčių norma
23.59%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.25%
EBT vienam EBIT
196.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.20%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 484.81% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
152
Atsargų likučio dienos
150
Veiklos ciklas
225.11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
67
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
159
Gautinų sumų apyvartumas
4.85
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.48
Atsargų apyvartumas
2.44
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.92
Turto apyvartumas
0.64
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1052.27, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 101.78, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3147.21 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.18 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1052.27
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
101.78
Pinigai vienai akcijai
3147.21
Išmokėjimo koeficientas
0.18
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.10
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.80
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.43
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.11
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.93
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.46% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.10 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 4.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 8.94%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -4.54 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.46%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.10
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
4.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
8.94%
Palūkanų padengimas
-4.54
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.80
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.52
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13043.18, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 991.07, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13428.62, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12672.20, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13043.18
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
991.07
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13428.62
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12672.20
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13428.62
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1329.47
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-951.60
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.08% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 1.73% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -37.24%, ir veiklos pajamų augimas, -37.24%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 34.61%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 34.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.08%
Bendrojo pelno augimas
1.73%
EBIT augimas
-37.24%
Veiklos pajamų augimas
-37.24%
Grynųjų pajamų augimas
34.61%
EPS augimas
34.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
34.58%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
-0.19%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-69.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.46%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.35%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
260.88%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
766.51%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-44.31%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2652.96%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
171.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-4.02%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
66.10%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
24.68%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
11.92%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
126.36%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
49.96%
Gautinų sumų augimas
2.54%
Atsargų augimas
51.12%
Turto augimas
22.52%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.00%
Skolos augimas
624.12%
MTTP išlaidų augimas
5.63%
SGA išlaidų augimas
87.36%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 266,360,334,945 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.64%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.00%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -90.33%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
266,360,334,945
Pajamų kokybė
1.06
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.64%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.00%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-90.33%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.30%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-189.59%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.02%
Graham skaičius
17304.47
Materialiojo turto grąža
5.40%
Graham Grynasis grynasis grynasis
750.90
Apyvartinis kapitalas
131,566,183,582
Materialiojo turto vertė
350,837,725,487
Grynojo trumpalaikio turto vertė
80,043,175,086
Vidutinės gautinos sumos
73,561,254,131.5
Vidutinės mokėtinos sumos
26,822,033,500
Vidutinės atsargos
58,740,412,945
Neįvykdytų pardavimų dienos
75
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Turimų atsargų dienos
146
ROIC
3.51%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.65, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.65, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 85.58, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.28, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.65
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.65
Kainos ir pardavimų santykis
0.67
Kainos pinigų srautų santykis
8.28
Kainos pelno ir augimo santykis
0.04
Įmonės vertės daugiklis
1.87
Kaina Tikroji vertė
0.65
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.28
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
85.58
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.78
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.74
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.13
Pelno pajamingumas
9.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.97%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
