Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.637% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.193%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.162%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.079% grąža, liudija, kad Livzon Pharmaceutical Group Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Livzon Pharmaceutical Group Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.142% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Livzon Pharmaceutical Group Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.140% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Livzon Pharmaceutical Group Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $36.93, o žemiausia - iki $35.9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Livzon Pharmaceutical Group Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000513.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 206.22% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (180.15%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (133.77%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
206.22%
Greitasis koeficientas
180.15%
Pinigų santykis
133.77%
Pelningumo rodikliai
000513.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.29% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.83%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.80%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.22%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.29%
Efektyvi mokesčių norma
19.83%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.80%
EBT vienam EBIT
105.22%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.29%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.06 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 323.74% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
180
Atsargų likučio dienos
166
Veiklos ciklas
278.54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
147
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
132
Gautinų sumų apyvartumas
3.24
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.49
Atsargų apyvartumas
2.20
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.66
Turto apyvartumas
0.49
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.23, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.01 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.80 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.32, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.23
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.34
Pinigai vienai akcijai
12.01
Išmokėjimo koeficientas
0.80
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.32
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.79
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.11
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.64
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.15% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.24 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.59%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 19.62%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 23.06 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.15%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.24
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.59%
Bendra skola ir kapitalizacija
19.62%
Palūkanų padengimas
23.06
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.11
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.72
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.22, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.10, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.11, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.22
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.10
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.11
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
15.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.11
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.52
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.88
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.78% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -9.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -18.24%, ir veiklos pajamų augimas, -18.24%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 2.32%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 2.94%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.78%
Bendrojo pelno augimas
-9.94%
EBIT augimas
-18.24%
Veiklos pajamų augimas
-18.24%
Grynųjų pajamų augimas
2.32%
EPS augimas
2.94%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
2.94%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.63%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.56%
Dividendų vienai akcijai augimas
23.05%
Veiklos pinigų srautų augimas
22.42%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
40.45%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
141.45%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.14%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.60%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
600.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
168.85%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
58.27%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
263.97%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.27%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.78%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
281.32%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
32.37%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.86%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
650.89%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
42.41%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
45.59%
Gautinų sumų augimas
-14.87%
Atsargų augimas
0.75%
Turto augimas
0.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.84%
Skolos augimas
39.17%
MTTP išlaidų augimas
-31.78%
SGA išlaidų augimas
-8.22%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 26,238,993,331.35 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.74, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.05, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 7.93%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.35%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.17%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
26,238,993,331.35
Pajamų kokybė
1.74
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.93%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.35%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.17%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.68%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-94.70%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.62%
Graham skaičius
26.74
Materialiojo turto grąža
8.07%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.56
Apyvartinis kapitalas
9,179,037,244
Materialiojo turto vertė
14,196,990,276
Grynojo trumpalaikio turto vertė
7,257,421,049
Vidutinės gautinos sumos
3,966,987,780
Vidutinės mokėtinos sumos
1,312,923,802
Vidutinės atsargos
2,052,996,365.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
108
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
57
Turimų atsargų dienos
153
ROIC
7.97%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.61, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.61, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.72, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.62, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.63, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.61
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.61
Kainos ir pardavimų santykis
2.72
Kainos pinigų srautų santykis
9.63
Kainos pelno ir augimo santykis
0.50
Įmonės vertės daugiklis
14.94
Kaina Tikroji vertė
2.61
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.63
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.62
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.32
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.14
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.41
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.73
Pelno pajamingumas
6.01%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.91%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
