Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.844% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.373%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.304%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.148% grąža, liudija, kad Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.211% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.208% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $124.4, o žemiausia - iki $120.22. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000661.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 458.82% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (315.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (196.38%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
458.82%
Greitasis koeficientas
315.97%
Pinigų santykis
196.38%
Pelningumo rodikliai
000661.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 37.55% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.55%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.96%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.72%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 37.28% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
37.55%
Efektyvi mokesčių norma
12.55%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.96%
EBT vienam EBIT
100.72%
EBIT vienam pajamų rodikliui
37.28%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.59 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 323.85% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
316
Atsargų likučio dienos
751
Veiklos ciklas
863.73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
111
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
752
Gautinų sumų apyvartumas
3.24
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.27
Atsargų apyvartumas
0.49
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.15
Turto apyvartumas
0.49
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 13.26, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 18.98 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.10 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.36, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
13.26
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.87
Pinigai vienai akcijai
18.98
Išmokėjimo koeficientas
0.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.36
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.59
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.63
Trumpalaikio padengimo koeficientas
19.54
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.04
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.07% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 136.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.07%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.96%
Palūkanų padengimas
136.67
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.63
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 36.07, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 11.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 55.06, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 55.43, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
36.07
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
11.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
55.06
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
55.43
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
55.06
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.26
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.23
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.52% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.13% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.09%, ir veiklos pajamų augimas, 13.09%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 9.47%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 9.91%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.52%
Bendrojo pelno augimas
9.13%
EBIT augimas
13.09%
Veiklos pajamų augimas
13.09%
Grynųjų pajamų augimas
9.47%
EPS augimas
9.91%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
8.86%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.37%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.56%
Dividendų vienai akcijai augimas
-10.55%
Veiklos pinigų srautų augimas
80.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
310.07%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
431.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
128.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.15%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
671.40%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
390.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
364.31%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1101.28%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
281.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.14%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1292.58%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
253.60%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
103.81%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
304.32%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
169.84%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
104.47%
Gautinų sumų augimas
-1.95%
Atsargų augimas
6.49%
Turto augimas
18.12%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
22.75%
Skolos augimas
17.91%
MTTP išlaidų augimas
15.26%
SGA išlaidų augimas
19.41%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 52,427,389,155.27 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.13, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 10.83%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.53%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -41.02%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
52,427,389,155.27
Pajamų kokybė
1.13
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
10.83%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
9.53%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-41.02%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-14.50%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-362.90%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.78%
Graham skaičius
118.35
Materialiojo turto grąža
16.30%
Graham Grynasis grynasis grynasis
20.15
Apyvartinis kapitalas
13,365,758,832
Materialiojo turto vertė
22,222,474,066
Grynojo trumpalaikio turto vertė
12,574,005,642
Vidutinės gautinos sumos
4,843,415,343
Vidutinės mokėtinos sumos
709,570,810
Vidutinės atsargos
4,805,172,011.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
121
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
124
Turimų atsargų dienos
775
ROIC
20.59%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.09, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.09, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.20, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.18, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.99, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.09
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.09
Kainos ir pardavimų santykis
3.20
Kainos pinigų srautų santykis
8.99
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.14
Įmonės vertės daugiklis
9.42
Kaina Tikroji vertė
2.09
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.99
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.18
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.64
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.63
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.46
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.26
Pelno pajamingumas
7.77%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.17%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
