Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.574% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.086%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.140%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad Dezhan Healthcare Company Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Dezhan Healthcare Company Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.012% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Dezhan Healthcare Company Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.008% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Dezhan Healthcare Company Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.96, o žemiausia - iki $2.89. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Dezhan Healthcare Company Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000813.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 3123.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (2934.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (2490.24%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
3123.57%
Greitasis koeficientas
2934.30%
Pinigų santykis
2490.24%
Pelningumo rodikliai
000813.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 42.62%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 109.69%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 148.28%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.62% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.78%
Efektyvi mokesčių norma
42.62%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
109.69%
EBT vienam EBIT
148.28%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.62%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 31.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
29 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 25 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 91.95% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
2934
Atsargų likučio dienos
372
Veiklos ciklas
769.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
22
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
747
Gautinų sumų apyvartumas
0.92
Mokėtinų sumų apyvartumas
16.27
Atsargų apyvartumas
0.98
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.59
Turto apyvartumas
0.09
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.03, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.30 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.03
Pinigai vienai akcijai
1.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.66
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
14.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
43.86
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.60
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.60
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.13% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.09%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.13%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 139.25 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.13%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.09%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.13%
Palūkanų padengimas
139.25
Pinigų srauto ir skolos santykis
14.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.23, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.42, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.20, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.23
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.42
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.20
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.42
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.07
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -12.75% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -7.64% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 168.97%, ir veiklos pajamų augimas, 168.97%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 154.31%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 155.44%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-12.75%
Bendrojo pelno augimas
-7.64%
EBIT augimas
168.97%
Veiklos pajamų augimas
168.97%
Grynųjų pajamų augimas
154.31%
EPS augimas
155.44%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
155.44%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.76%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.76%
Veiklos pinigų srautų augimas
-20.93%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-133.83%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-74.62%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-84.37%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-46.97%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-78.26%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-65.23%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-84.16%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-7.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-90.75%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-69.98%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.57%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
2.42%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-8.94%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-99.96%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-3.28%
Gautinų sumų augimas
-24.66%
Atsargų augimas
-17.27%
Turto augimas
-5.21%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.77%
Skolos augimas
-16.53%
MTTP išlaidų augimas
-0.76%
SGA išlaidų augimas
-22.13%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,203,963,754.7 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.36, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.11, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 10.26%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.83%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -124.91%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,203,963,754.7
Pajamų kokybė
2.36
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.11
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
10.26%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.83%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-124.91%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-32.07%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-190.90%
Graham skaičius
1.45
Materialiojo turto grąža
1.70%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.45
Apyvartinis kapitalas
3,441,830,191
Materialiojo turto vertė
4,766,477,234
Grynojo trumpalaikio turto vertė
3,401,887,424
Vidutinės gautinos sumos
616,201,803
Vidutinės mokėtinos sumos
83,575,762
Vidutinės atsargos
229,225,538.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
388
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Turimų atsargų dienos
369
ROIC
1.01%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.23, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.23, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 13.90, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -97.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 63.62, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.23
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.23
Kainos ir pardavimų santykis
13.90
Kainos pinigų srautų santykis
63.62
Kainos pelno ir augimo santykis
5.95
Įmonės vertės daugiklis
90.74
Kaina Tikroji vertė
1.23
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
63.62
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-97.02
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.34
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.44
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.97
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
32.88
Pelno pajamingumas
1.19%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.46%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
