Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.525% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.151%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.120%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.074% grąža, liudija, kad China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.162% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.135% panaudoto kapitalo grąža.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000999.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 187.93% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (140.47%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (55.74%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
187.93%
Greitasis koeficientas
140.47%
Pinigų santykis
55.74%
Pelningumo rodikliai
000999.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.86% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.07%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.71%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.99%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.11% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.86%
Efektyvi mokesčių norma
16.07%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.71%
EBT vienam EBIT
104.99%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.11%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.88 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 287.58% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
140
Atsargų likučio dienos
150
Veiklos ciklas
276.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
206
Gautinų sumų apyvartumas
2.88
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.14
Atsargų apyvartumas
2.43
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.89
Turto apyvartumas
0.62
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.81, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.01, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.02 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.35 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.81
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.01
Pinigai vienai akcijai
9.02
Išmokėjimo koeficientas
0.35
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.83
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.34
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.72
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.03
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.54
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.54% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.17 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.10%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 14.76%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 41.97 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.54%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.17
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.10%
Bendra skola ir kapitalizacija
14.76%
Palūkanų padengimas
41.97
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.34
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 24.99, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.38, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.86, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.99
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.38
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
15.86
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.38
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.99
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.88
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 35.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 29.06% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 19.57%, ir veiklos pajamų augimas, 19.57%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 16.50%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 16.40%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
35.31%
Bendrojo pelno augimas
29.06%
EBIT augimas
19.57%
Veiklos pajamų augimas
19.57%
Grynųjų pajamų augimas
16.50%
EPS augimas
16.40%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
16.40%
Dividendų vienai akcijai augimas
23.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
40.38%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
63.67%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
214.32%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.19%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
79.39%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
188.29%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
120.82%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
89.77%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
142.12%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.22%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.59%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
209.20%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
75.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
38.17%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
282.65%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
114.94%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
148.83%
Gautinų sumų augimas
41.34%
Atsargų augimas
104.59%
Turto augimas
48.02%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.51%
Skolos augimas
907.93%
MTTP išlaidų augimas
8.01%
SGA išlaidų augimas
56.28%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 46,269,540,527 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.62%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 22.92%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -20.31%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
46,269,540,527
Pajamų kokybė
1.48
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.62%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
22.92%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-20.31%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.50%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-100.41%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.34%
Graham skaičius
35.65
Materialiojo turto grąža
9.22%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.84
Apyvartinis kapitalas
9,575,027,149
Materialiojo turto vertė
15,525,048,042
Grynojo trumpalaikio turto vertė
7,100,775,658
Vidutinės gautinos sumos
7,326,259,604.5
Vidutinės mokėtinos sumos
2,080,185,012.5
Vidutinės atsargos
3,805,682,486
Neįvykdytų pardavimų dienos
128
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
73
Turimų atsargų dienos
157
ROIC
13.07%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.93, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.93, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.33, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.18, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.66, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.93
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.93
Kainos ir pardavimų santykis
2.33
Kainos pinigų srautų santykis
12.66
Kainos pelno ir augimo santykis
2.25
Įmonės vertės daugiklis
14.47
Kaina Tikroji vertė
2.93
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.66
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.18
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.57
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.89
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.57
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.96
Pelno pajamingumas
5.86%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.91%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
