Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.448% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.134%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.049%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.057% grąža, liudija, kad JW Pharmaceutical Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad JW Pharmaceutical Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.145% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, JW Pharmaceutical Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.279% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
JW Pharmaceutical Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $59200, o žemiausia - iki $58800. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja JW Pharmaceutical Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 001067.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 131.77% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (92.87%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
131.77%
Greitasis koeficientas
92.87%
Pinigų santykis
5.54%
Pelningumo rodikliai
001067.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.26% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.21%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.14%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 54.33%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.35% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.26%
Efektyvi mokesčių norma
30.21%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.14%
EBT vienam EBIT
54.33%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.35%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.32 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
93
Atsargų likučio dienos
94
Veiklos ciklas
178.43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
113
Gautinų sumų apyvartumas
4.31
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.59
Atsargų apyvartumas
3.89
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.81
Turto apyvartumas
1.16
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3809.98, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2124.29, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4058.31 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3809.98
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2124.29
Pinigai vienai akcijai
4058.31
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.56
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.59
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.74
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.26
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.26
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.85% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.56 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 35.70%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.39 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.85%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.56
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
35.70%
Palūkanų padengimas
10.39
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.59
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.43
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 32075.28, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1585.77, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11374.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10073.64, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
32075.28
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1585.77
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11374.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10073.64
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11374.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6854.75
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1841.20
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.38% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 16.57% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 53.68%, ir veiklos pajamų augimas, 53.68%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 16.04%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.69%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.38%
Bendrojo pelno augimas
16.57%
EBIT augimas
53.68%
Veiklos pajamų augimas
53.68%
Grynųjų pajamų augimas
16.04%
EPS augimas
18.69%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
18.69%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.45%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.45%
Dividendų vienai akcijai augimas
22.89%
Veiklos pinigų srautų augimas
53.54%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-0.50%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.90%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.15%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.08%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
245.38%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
93.43%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
37.54%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1107.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
431.19%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
341.05%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-1.88%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
18.02%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.29%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
351.15%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
26.11%
Gautinų sumų augimas
7.08%
Atsargų augimas
-4.99%
Turto augimas
2.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.21%
Skolos augimas
-18.74%
MTTP išlaidų augimas
-0.19%
SGA išlaidų augimas
61.94%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,605,905,478,961 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.16, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.50%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -49.30%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,605,905,478,961
Pajamų kokybė
2.48
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.16
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.50%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-49.30%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.74%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-191.44%
Graham skaičius
20145.41
Materialiojo turto grąža
6.02%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4434.79
Apyvartinis kapitalas
91,164,236,688
Materialiojo turto vertė
235,084,032,801
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,506,988,918
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
167,887,746,182.5
Vidutinės mokėtinos sumos
78,377,546,500
Vidutinės atsargos
108,879,890,634
Neįvykdytų pardavimų dienos
85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Turimų atsargų dienos
94
ROIC
16.35%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.11, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.11, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.95, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.56, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.11
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.11
Kainos ir pardavimų santykis
0.95
Kainos pinigų srautų santykis
15.56
Kainos pelno ir augimo santykis
0.93
Įmonės vertės daugiklis
1.98
Kaina Tikroji vertė
5.11
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.56
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.47
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.15
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.43
Pelno pajamingumas
2.55%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.04%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
