Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.262% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.131%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.312%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.315% grąža, liudija, kad Kumho Electric, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kumho Electric, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.661% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kumho Electric, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.505% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kumho Electric, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $744, o žemiausia - iki $713. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kumho Electric, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 001210.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 69.56% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (46.25%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (21.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
69.56%
Greitasis koeficientas
46.25%
Pinigų santykis
21.54%
Pelningumo rodikliai
001210.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -33.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -1.96%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 93.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 255.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -13.13% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-33.59%
Efektyvi mokesčių norma
-1.96%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
93.00%
EBT vienam EBIT
255.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-13.13%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Atsargų likučio dienos
68
Veiklos ciklas
133.86
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
60
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
73
Gautinų sumų apyvartumas
5.53
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.05
Atsargų apyvartumas
5.38
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.86
Turto apyvartumas
1.01
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -58.63, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -72.99, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 232.40 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-58.63
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-72.99
Pinigai vienai akcijai
232.40
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.24
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.08
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.08
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-4.08
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-4.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 51.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.30 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.87%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 56.56%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -2.78 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
51.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.30
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.87%
Bendra skola ir kapitalizacija
56.56%
Palūkanų padengimas
-2.78
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.08
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.55
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1637.74, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -508.99, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 636.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.67, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1637.74
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-508.99
Buhalterinė vertė vienai akcijai
636.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.67
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
636.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
906.57
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-15.94
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.99% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.22% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 31.05%, ir veiklos pajamų augimas, 31.05%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1.87%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 31.39%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.99%
Bendrojo pelno augimas
18.22%
EBIT augimas
31.05%
Veiklos pajamų augimas
31.05%
Grynųjų pajamų augimas
1.87%
EPS augimas
31.39%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
31.39%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
43.03%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
43.03%
Veiklos pinigų srautų augimas
75.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
71.93%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-97.45%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-87.05%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-62.49%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
98.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
81.74%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-58.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.49%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.86%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.79%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-97.55%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-92.11%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-59.86%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-7.87%
Atsargų augimas
-21.59%
Turto augimas
-14.41%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-38.89%
Skolos augimas
-17.15%
MTTP išlaidų augimas
576.73%
SGA išlaidų augimas
155.19%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 50,451,316,101 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.13, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.03, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.59%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 13.35%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 24.49%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
50,451,316,101
Pajamų kokybė
0.13
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.59%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
13.35%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
24.49%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.97%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-13.79%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.54%
Graham skaičius
2700.85
Materialiojo turto grąža
-36.18%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-811.59
Apyvartinis kapitalas
-11,885,770,854
Materialiojo turto vertė
86,881,474
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-18,602,156,755
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
10,060,485,064
Vidutinės mokėtinos sumos
5,742,247,789.5
Vidutinės atsargos
8,335,431,037
Neįvykdytų pardavimų dienos
66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
57
Turimų atsargų dienos
64
ROIC
-17.35%
ROE
-0.80%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.27, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.27, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.51, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -10.24, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.40, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.27
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.27
Kainos ir pardavimų santykis
0.51
Kainos pinigų srautų santykis
-12.40
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.11
Įmonės vertės daugiklis
0.44
Kaina Tikroji vertė
1.27
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.40
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-10.24
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.95
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-11.57
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-23.79
Pelno pajamingumas
-61.32%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-9.76%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
