Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.299% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.135%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.132%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.092% grąža, liudija, kad Sieyuan Electric Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sieyuan Electric Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.167% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sieyuan Electric Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.155% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sieyuan Electric Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $59.8, o žemiausia - iki $57.7. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sieyuan Electric Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002028.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 200.66% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (152.16%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (29.40%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
200.66%
Greitasis koeficientas
152.16%
Pinigų santykis
29.40%
Pelningumo rodikliai
002028.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.98% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 10.06%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 88.13%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 111.17%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.48% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.98%
Efektyvi mokesčių norma
10.06%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
88.13%
EBT vienam EBIT
111.17%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.48%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.01 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
152
Atsargų likučio dienos
123
Veiklos ciklas
298.63
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
133
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
166
Gautinų sumų apyvartumas
2.08
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.75
Atsargų apyvartumas
2.97
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.19
Turto apyvartumas
0.70
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.29, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.19, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.21 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.14 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.29
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.19
Pinigai vienai akcijai
6.21
Išmokėjimo koeficientas
0.14
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.52
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.43
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.63
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.72% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.12 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.28%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 10.34%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 255.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.72%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.12
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.28%
Bendra skola ir kapitalizacija
10.34%
Palūkanų padengimas
255.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.43
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.72
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 16.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.39, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.39
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.99
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.95
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.51% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 26.99% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 27.08%, ir veiklos pajamų augimas, 27.08%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 27.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 27.04%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.51%
Bendrojo pelno augimas
26.99%
EBIT augimas
27.08%
Veiklos pajamų augimas
27.08%
Grynųjų pajamų augimas
27.75%
EPS augimas
27.04%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
27.04%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.56%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.56%
Dividendų vienai akcijai augimas
49.77%
Veiklos pinigų srautų augimas
117.74%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
156.62%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
252.06%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
152.12%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
578.18%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1189.59%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
177.72%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
332.86%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
417.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.14%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
211.04%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
122.40%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
57.41%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
394.92%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
194.25%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
199.12%
Gautinų sumų augimas
10.64%
Atsargų augimas
16.35%
Turto augimas
19.24%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.60%
Skolos augimas
1030.84%
MTTP išlaidų augimas
29.70%
SGA išlaidų augimas
82.68%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 38,855,090,191.35 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.47, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 7.05%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.04%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -31.90%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
38,855,090,191.35
Pajamų kokybė
1.47
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.05%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.04%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-31.90%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-354.93%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.52%
Graham skaičius
24.73
Materialiojo turto grąža
8.86%
Graham Grynasis grynasis grynasis
4.21
Apyvartinis kapitalas
6,858,068,073
Materialiojo turto vertė
9,560,790,989
Grynojo trumpalaikio turto vertė
6,666,915,972
Vidutinės gautinos sumos
6,248,426,040.5
Vidutinės mokėtinos sumos
4,011,216,692.5
Vidutinės atsargos
2,659,722,309
Neįvykdytų pardavimų dienos
194
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
163
Turimų atsargų dienos
118
ROIC
13.00%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.05, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.05, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.22, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 58.98, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 30.72, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.05
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.05
Kainos ir pardavimų santykis
4.22
Kainos pinigų srautų santykis
30.72
Kainos pelno ir augimo santykis
2.11
Įmonės vertės daugiklis
29.23
Kaina Tikroji vertė
5.05
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
30.72
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
58.98
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.91
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.14
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.92
Pelno pajamingumas
3.84%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.85%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
