Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.590% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.326%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.315%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.134% grąža, liudija, kad Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.199% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.170% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $65.51, o žemiausia - iki $64.45. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002049.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 424.64% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (305.57%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (76.25%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
424.64%
Greitasis koeficientas
305.57%
Pinigų santykis
76.25%
Pelningumo rodikliai
002049.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 33.79% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 5.94%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 93.34%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 32.61% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
33.79%
Efektyvi mokesčių norma
5.94%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
93.34%
EBT vienam EBIT
103.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
32.61%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.25 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 114.31% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
306
Atsargų likučio dienos
307
Veiklos ciklas
626.56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
164
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
462
Gautinų sumų apyvartumas
1.14
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.22
Atsargų apyvartumas
1.19
Ilgalaikio turto apyvartumas
12.13
Turto apyvartumas
0.42
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.24, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.03 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.01 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.24
Pinigai vienai akcijai
4.03
Išmokėjimo koeficientas
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.78
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.66
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.78
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.61
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.33
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.93% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.17 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.36%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 14.40%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 33.49 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.93%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.17
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.36%
Bendra skola ir kapitalizacija
14.40%
Palūkanų padengimas
33.49
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.66
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.41
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.86, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.99, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.78, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.73, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.86
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.99
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.78
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.73
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.78
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.87
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.30
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.22% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -1.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -12.05%, ir veiklos pajamų augimas, -12.05%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -3.84%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -3.55%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.22%
Bendrojo pelno augimas
-1.87%
EBIT augimas
-12.05%
Veiklos pajamų augimas
-12.05%
Grynųjų pajamų augimas
-3.84%
EPS augimas
-3.55%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-3.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.43%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.57%
Dividendų vienai akcijai augimas
-91.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
3.35%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
8.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
714.65%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
206.02%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
130.05%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
666.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
462.36%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
329.02%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
829.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
630.35%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
215.15%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
395.76%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
208.44%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
135.86%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-37.04%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-49.72%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-75.77%
Gautinų sumų augimas
6.50%
Atsargų augimas
13.56%
Turto augimas
14.39%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.62%
Skolos augimas
29.68%
MTTP išlaidų augimas
11.21%
SGA išlaidų augimas
95.07%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 55,192,024,003.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.71, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 17.97%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.03%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
55,192,024,003.4
Pajamų kokybė
0.71
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
17.97%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.34%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-131.92%
Graham skaičius
30.45
Materialiojo turto grąža
15.38%
Graham Grynasis grynasis grynasis
6.30
Apyvartinis kapitalas
10,155,589,523
Materialiojo turto vertė
10,769,584,891
Grynojo trumpalaikio turto vertė
8,409,165,792
Vidutinės gautinos sumos
6,097,493,580
Vidutinės mokėtinos sumos
1,259,926,197
Vidutinės atsargos
2,363,317,820
Neįvykdytų pardavimų dienos
306
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
140
Turimų atsargų dienos
302
ROIC
16.83%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.25, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.25, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 48.71, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 38.14, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.25
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.25
Kainos ir pardavimų santykis
7.11
Kainos pinigų srautų santykis
38.14
Kainos pelno ir augimo santykis
1.32
Įmonės vertės daugiklis
20.32
Kaina Tikroji vertė
4.25
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
38.14
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
48.71
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.80
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.37
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.26
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
30.93
Pelno pajamingumas
4.53%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
