Paprastai tariant, Tianjin Printronics Circuit Corporation turi 244.182 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.214% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.048%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.039%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.019% grąža, liudija, kad Tianjin Printronics Circuit Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tianjin Printronics Circuit Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.065% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tianjin Printronics Circuit Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.037% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tianjin Printronics Circuit Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8.65, o žemiausia - iki $8.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tianjin Printronics Circuit Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002134.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 94.61% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (71.12%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (10.03%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
94.61%
Greitasis koeficientas
71.12%
Pinigų santykis
10.03%
Pelningumo rodikliai
002134.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.75% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 8.01%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.90%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.95%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.84% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.75%
Efektyvi mokesčių norma
8.01%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.90%
EBT vienam EBIT
97.95%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.84%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
71
Atsargų likučio dienos
75
Veiklos ciklas
247.21
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
275
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-28
Gautinų sumų apyvartumas
2.11
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.33
Atsargų apyvartumas
4.90
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.02
Turto apyvartumas
0.48
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.21, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.75, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.23 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.21 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.21
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.75
Pinigai vienai akcijai
0.23
Išmokėjimo koeficientas
0.21
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-3.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.30
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.22
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.21
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.54 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.12%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 35.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 16.37 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.05%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.54
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.12%
Bendra skola ir kapitalizacija
35.04%
Palūkanų padengimas
16.37
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.36
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.62, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.11, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.15, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.62
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.11
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.15
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.73
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.26% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 41.68% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 124.96%, ir veiklos pajamų augimas, 124.96%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 64.55%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 68.45%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.26%
Bendrojo pelno augimas
41.68%
EBIT augimas
124.96%
Veiklos pajamų augimas
124.96%
Grynųjų pajamų augimas
64.55%
EPS augimas
68.45%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
68.45%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.68%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.68%
Veiklos pinigų srautų augimas
367.44%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
5.98%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.86%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.31%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.79%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
69.98%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
890.55%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
621.91%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
154.11%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
144.90%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
309.23%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-20.44%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
20.09%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
14.15%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-54.42%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
163.50%
Gautinų sumų augimas
80.35%
Atsargų augimas
58.06%
Turto augimas
97.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.80%
Skolos augimas
2011.29%
MTTP išlaidų augimas
-8.86%
SGA išlaidų augimas
288.56%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,859,180,383.96 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.98, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.05, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.56%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.21%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -169.40%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,859,180,383.96
Pajamų kokybė
3.98
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.56%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.21%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-169.40%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-27.83%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-607.24%
Graham skaičius
2.12
Materialiojo turto grąža
2.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.25
Apyvartinis kapitalas
32,824,872
Materialiojo turto vertė
525,465,029
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-156,169,938
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
267,730,020
Vidutinės mokėtinos sumos
287,427,190
Vidutinės atsargos
97,277,953
Neįvykdytų pardavimų dienos
196
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
216
Turimų atsargų dienos
85
ROIC
4.25%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.30, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.30, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.61, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -10.35, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 37.69, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.30
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.30
Kainos ir pardavimų santykis
2.61
Kainos pinigų srautų santykis
37.69
Kainos pelno ir augimo santykis
0.60
Įmonės vertės daugiklis
39.23
Kaina Tikroji vertė
4.30
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
37.69
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-10.35
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.93
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.47
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
45.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.18
Pelno pajamingumas
0.99%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.73%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
