Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.308% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.162%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.123%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.095% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.091% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $56.45, o žemiausia - iki $55.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002409.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 156.24% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (100.14%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (47.96%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
156.24%
Greitasis koeficientas
100.14%
Pinigų santykis
47.96%
Pelningumo rodikliai
002409.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.76% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.77%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.35%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.49%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.16% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.76%
Efektyvi mokesčių norma
18.77%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.35%
EBT vienam EBIT
97.49%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.16%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.56 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
100
Atsargų likučio dienos
178
Veiklos ciklas
313.37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
69
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
244
Gautinų sumų apyvartumas
2.70
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.30
Atsargų apyvartumas
2.05
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.22
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -3.00, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.10 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.34 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-3.00
Pinigai vienai akcijai
4.10
Išmokėjimo koeficientas
0.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-6.14
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.11
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.14
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.12
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.21% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.36 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 6.32%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 26.60%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.62 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.21%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.36
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
6.32%
Bendra skola ir kapitalizacija
26.60%
Palūkanų padengimas
17.62
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.89
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9.95, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.22, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.52, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.36, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.95
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.22
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.52
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.36
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.52
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.37
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.21
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.24% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.64% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 15.89%, ir veiklos pajamų augimas, 15.89%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 10.43%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 10.91%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.24%
Bendrojo pelno augimas
11.64%
EBIT augimas
15.89%
Veiklos pajamų augimas
15.89%
Grynųjų pajamų augimas
10.43%
EPS augimas
10.91%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.91%
Dividendų vienai akcijai augimas
55.34%
Veiklos pinigų srautų augimas
-12.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-18.94%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
152.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
172.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.71%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1478.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
110.25%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
191.17%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
414.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
287.77%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.40%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
286.79%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
47.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
42.55%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
455.11%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3424.41%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
186.25%
Gautinų sumų augimas
39.16%
Atsargų augimas
46.30%
Turto augimas
19.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.38%
Skolos augimas
71.55%
MTTP išlaidų augimas
48.78%
SGA išlaidų augimas
21.11%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 26,507,876,068.16 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.98, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.02%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 18.28%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -259.23%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
26,507,876,068.16
Pajamų kokybė
0.98
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.02%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
18.28%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-259.23%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-32.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-672.57%
Graham skaičius
19.94
Materialiojo turto grąža
5.62%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.25
Apyvartinis kapitalas
2,333,882,656
Materialiojo turto vertė
6,360,501,252
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,723,856,883
Vidutinės gautinos sumos
1,279,567,778
Vidutinės mokėtinos sumos
538,130,358.5
Vidutinės atsargos
1,394,805,955
Neįvykdytų pardavimų dienos
115
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
73
Turimų atsargų dienos
186
ROIC
6.89%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.08, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.08, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.46, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -20.18, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 123.63, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.08
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.08
Kainos ir pardavimų santykis
5.46
Kainos pinigų srautų santykis
123.63
Kainos pelno ir augimo santykis
0.96
Įmonės vertės daugiklis
30.01
Kaina Tikroji vertė
4.08
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
123.63
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-20.18
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.60
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
24.65
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
45.00
Pelno pajamingumas
2.18%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
