Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.424% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.200%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.106%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.072% grąža, liudija, kad Youngone Holdings Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Youngone Holdings Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.202% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Youngone Holdings Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.169% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Youngone Holdings Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $87500, o žemiausia - iki $85600. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Youngone Holdings Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 009970.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 344.08% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (214.10%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (96.99%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
344.08%
Greitasis koeficientas
214.10%
Pinigų santykis
96.99%
Pelningumo rodikliai
009970.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.51% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.28%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 49.23%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.51%
Efektyvi mokesčių norma
23.28%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
49.23%
EBT vienam EBIT
107.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.44 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 731.23% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
214
Atsargų likučio dienos
219
Veiklos ciklas
268.45
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
63
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
205
Gautinų sumų apyvartumas
7.31
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.78
Atsargų apyvartumas
1.67
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.72
Turto apyvartumas
0.68
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 60475.65, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 42157.68, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 173879.15 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.28 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
60475.65
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
42157.68
Pinigai vienai akcijai
173879.15
Išmokėjimo koeficientas
0.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.43
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.04
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.15
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.97% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.24 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.32%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 19.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 35.69 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.97%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.24
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.32%
Bendra skola ir kapitalizacija
19.55%
Palūkanų padengimas
35.69
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 375313.79, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 32032.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 202970.91, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 376507.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
375313.79
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
32032.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
202970.91
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
376507.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
202970.91
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
51438.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-18317.97
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.93% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -3.39% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -12.74%, ir veiklos pajamų augimas, -12.74%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -58.61%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -58.61%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.93%
Bendrojo pelno augimas
-3.39%
EBIT augimas
-12.74%
Veiklos pajamų augimas
-12.74%
Grynųjų pajamų augimas
-58.61%
EPS augimas
-58.61%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-58.61%
Dividendų vienai akcijai augimas
96.58%
Veiklos pinigų srautų augimas
35.16%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
35.78%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
184.65%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.77%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
296.37%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
158.27%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
57.09%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
377.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
331.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
58.54%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
293.44%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
105.69%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
71.84%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
616.84%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
401.10%
Gautinų sumų augimas
-27.31%
Atsargų augimas
34.16%
Turto augimas
16.19%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.02%
Skolos augimas
36.47%
MTTP išlaidų augimas
109.62%
SGA išlaidų augimas
73.97%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 334,880,475,353 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.89, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.13%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.30%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -30.29%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
334,880,475,353
Pajamų kokybė
1.89
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.13%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.30%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-30.29%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.88%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-208.80%
Graham skaičius
382473.25
Materialiojo turto grąža
6.03%
Graham Grynasis grynasis grynasis
122079.30
Apyvartinis kapitalas
2,979,373,312,994
Materialiojo turto vertė
4,369,326,408,543
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,400,594,216,561
Vidutinės gautinos sumos
707,520,226,024
Vidutinės mokėtinos sumos
389,351,092,647.5
Vidutinės atsargos
1,311,812,709,965.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Turimų atsargų dienos
216
ROIC
22.92%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.43, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.43, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.23, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 2.07, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.43
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.43
Kainos ir pardavimų santykis
0.23
Kainos pinigų srautų santykis
1.44
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.18
Įmonės vertės daugiklis
1.14
Kaina Tikroji vertė
0.43
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
2.07
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.37
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
0.34
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.48
Pelno pajamingumas
42.37%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
55.76%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
