Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.096% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.030%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.010%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.015% grąža, liudija, kad Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.076% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.146% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3105, o žemiausia - iki $3055. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 010770.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 78.38% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (60.70%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.23%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
78.38%
Greitasis koeficientas
60.70%
Pinigų santykis
1.23%
Pelningumo rodikliai
010770.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -123.39%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 174.93%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 19.35%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.03% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.59%
Efektyvi mokesčių norma
-123.39%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
174.93%
EBT vienam EBIT
19.35%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.03%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Atsargų likučio dienos
34
Veiklos ciklas
99.24
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
66
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
33
Gautinų sumų apyvartumas
5.60
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.49
Atsargų apyvartumas
10.72
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.08
Turto apyvartumas
1.42
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2639.39, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1578.13, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6759.42 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2639.39
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1578.13
Pinigai vienai akcijai
6759.42
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.60
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.18
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.49
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.49
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 41.51% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.23 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.89%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 69.08%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.35 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
41.51%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.23
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.89%
Bendra skola ir kapitalizacija
69.08%
Palūkanų padengimas
1.35
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.38
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 55393.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 568.78, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7243.07, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8798.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
55393.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
568.78
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7243.07
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8798.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7243.07
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
17423.35
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1061.27
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.68% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 32.72% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 127.51%, ir veiklos pajamų augimas, 127.51%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 171.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 171.23%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.68%
Bendrojo pelno augimas
32.72%
EBIT augimas
127.51%
Veiklos pajamų augimas
127.51%
Grynųjų pajamų augimas
171.23%
EPS augimas
171.23%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
171.23%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.86%
Veiklos pinigų srautų augimas
48.87%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
331.65%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.33%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.95%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
25.25%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
275.17%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
54.96%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
169.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
120.68%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
196.92%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-29.08%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-20.88%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-9.25%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
38.34%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-1.57%
Gautinų sumų augimas
11.94%
Atsargų augimas
-15.11%
Turto augimas
0.46%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.86%
Skolos augimas
-6.62%
MTTP išlaidų augimas
648.64%
SGA išlaidų augimas
72.63%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 274,561,578,090 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.64, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.34%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -40.21%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
274,561,578,090
Pajamų kokybė
4.64
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.24%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.34%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-40.21%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-74.21%
Graham skaičius
9627.75
Materialiojo turto grąža
1.46%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-13535.75
Apyvartinis kapitalas
-85,322,617,964
Materialiojo turto vertė
126,598,423,256
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-123,005,670,335
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
134,743,535,731.5
Vidutinės mokėtinos sumos
125,202,961,870.5
Vidutinės atsargos
73,252,568,435
Neįvykdytų pardavimų dienos
65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
67
Turimų atsargų dienos
34
ROIC
-3.67%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.42, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.42, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.05, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.14, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.42
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.42
Kainos ir pardavimų santykis
0.05
Kainos pinigų srautų santykis
1.14
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.04
Įmonės vertės daugiklis
-2.92
Kaina Tikroji vertė
0.42
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.14
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.44
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.34
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.23
Pelno pajamingumas
17.80%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
49.39%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
