Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.184% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.102%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.061%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad DSR Wire Corp moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad DSR Wire Corp savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.067% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, DSR Wire Corp kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.104% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
DSR Wire Corp akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4175, o žemiausia - iki $4120. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja DSR Wire Corp akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 069730.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 199.38% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (130.45%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (6.72%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
199.38%
Greitasis koeficientas
130.45%
Pinigų santykis
6.72%
Pelningumo rodikliai
069730.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.15% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.81%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 80.13%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.17% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.15%
Efektyvi mokesčių norma
30.81%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.58%
EBT vienam EBIT
80.13%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.17%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.99 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
130
Atsargų likučio dienos
80
Veiklos ciklas
166.94
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
140
Gautinų sumų apyvartumas
4.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
13.40
Atsargų apyvartumas
4.57
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.52
Turto apyvartumas
0.81
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2896.65, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2765.62, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1519.37 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.07 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2896.65
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2765.62
Pinigai vienai akcijai
1519.37
Išmokėjimo koeficientas
0.07
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.63
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.68
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
22.11
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
15.16
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.71% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.35%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.57%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -23.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.71%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.35%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.57%
Palūkanų padengimas
-23.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.63
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.35
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 14788.45, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 898.87, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13555.41, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13555.41, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
14788.45
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
898.87
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13555.41
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13555.41
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13555.41
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1892.03
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-162.51
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -18.62% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -9.20% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -38.74%, ir veiklos pajamų augimas, -38.74%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -55.25%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -55.25%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-18.62%
Bendrojo pelno augimas
-9.20%
EBIT augimas
-38.74%
Veiklos pajamų augimas
-38.74%
Grynųjų pajamų augimas
-55.25%
EPS augimas
-55.25%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-55.25%
Dividendų vienai akcijai augimas
50.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
102.52%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
115.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.64%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.95%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.85%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
217.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
305.31%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
227.68%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
613.39%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.22%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
145.17%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
92.59%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
43.37%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.46%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
50.00%
Gautinų sumų augimas
-18.59%
Atsargų augimas
-18.75%
Turto augimas
1.38%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.61%
Skolos augimas
-41.57%
MTTP išlaidų augimas
-1.95%
SGA išlaidų augimas
92.84%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 82,643,687,069 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.22, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
82,643,687,069
Pajamų kokybė
3.22
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.59%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.61%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.10%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-51.68%
Graham skaičius
16557.58
Materialiojo turto grąža
4.92%
Graham Grynasis grynasis grynasis
775.94
Apyvartinis kapitalas
55,332,859,660
Materialiojo turto vertė
195,197,857,717
Grynojo trumpalaikio turto vertė
43,221,806,131
Vidutinės gautinos sumos
56,546,244,075.5
Vidutinės mokėtinos sumos
11,301,042,000
Vidutinės atsargos
42,431,115,856.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.31, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.31, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.29, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1.54, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.31
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.31
Kainos ir pardavimų santykis
0.29
Kainos pinigų srautų santykis
1.47
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.22
Įmonės vertės daugiklis
1.28
Kaina Tikroji vertė
0.31
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1.54
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.31
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.39
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.16
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.98
Pelno pajamingumas
21.28%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
64.71%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
