Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.084% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.038%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.015%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.036% grąža, liudija, kad Sinopharm Group Co. Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sinopharm Group Co. Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.194% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sinopharm Group Co. Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.238% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sinopharm Group Co. Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $23, o žemiausia - iki $21.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sinopharm Group Co. Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1099.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 139.48% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (103.36%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (26.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
139.48%
Greitasis koeficientas
103.36%
Pinigų santykis
26.42%
Pelningumo rodikliai
1099.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.34% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.37%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 46.26%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 87.72%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.81% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.34%
Efektyvi mokesčių norma
23.37%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
46.26%
EBT vienam EBIT
87.72%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.81%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.39 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
103
Atsargų likučio dienos
27
Veiklos ciklas
103.38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
69
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
34
Gautinų sumų apyvartumas
4.78
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.25
Atsargų apyvartumas
13.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
49.16
Turto apyvartumas
2.31
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 23.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 22.48, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 20.47 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
23.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
22.48
Pinigai vienai akcijai
20.47
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.99
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.30
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
23.29
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
23.29
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.24% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.99 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.79%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 49.73%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 20.69 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.24%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.99
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.79%
Bendra skola ir kapitalizacija
49.73%
Palūkanų padengimas
20.69
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.99
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.14
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 191.17, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.90, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.90, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 34.70, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
191.17
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.90
Buhalterinė vertė vienai akcijai
23.90
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
34.70
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
23.90
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.59
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.75
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.05% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 2.27% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -1.92%, ir veiklos pajamų augimas, -1.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -36.89%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -36.96%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.05%
Bendrojo pelno augimas
2.27%
EBIT augimas
-1.92%
Veiklos pajamų augimas
-1.92%
Grynųjų pajamų augimas
-36.89%
EPS augimas
-36.96%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-36.96%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
-18.08%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-20.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
189.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.67%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.31%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
181.02%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
346.96%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
53.49%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
225.37%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-8.45%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-25.39%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
176.44%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
65.63%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.93%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
222.25%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
54.30%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
36.78%
Gautinų sumų augimas
-7.98%
Atsargų augimas
-1.47%
Turto augimas
5.10%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.57%
Skolos augimas
6.02%
SGA išlaidų augimas
5.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 67,091,367,312.32 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.88, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.14%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.60%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
67,091,367,312.32
Pajamų kokybė
0.88
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.14%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.60%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.39%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-52.73%
Graham skaičius
39.50
Materialiojo turto grąža
2.44%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9.58
Apyvartinis kapitalas
95,344,463,000
Materialiojo turto vertė
108,274,644,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
73,759,001,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
193,850,120,729.5
Vidutinės mokėtinos sumos
149,682,061,000
Vidutinės atsargos
60,476,739,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
114
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
103
Turimų atsargų dienos
40
ROIC
10.48%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.79, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.79, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.07, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 0.84, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 0.80, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.79
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.79
Kainos ir pardavimų santykis
0.07
Kainos pinigų srautų santykis
0.80
Įmonės vertės daugiklis
1.31
Kaina Tikroji vertė
0.79
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
0.80
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
0.84
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.77
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.11
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.37
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.91
Pelno pajamingumas
15.85%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
25.98%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
