Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.418% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.220%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.122%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.078% grąža, liudija, kad Rici Healthcare Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Rici Healthcare Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.330% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Rici Healthcare Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.266% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Rici Healthcare Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.17, o žemiausia - iki $1.15. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Rici Healthcare Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1526.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 66.44% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (51.85%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (37.47%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
66.44%
Greitasis koeficientas
51.85%
Pinigų santykis
37.47%
Pelningumo rodikliai
1526.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.23% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.33%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 66.68%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.98%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.97% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.23%
Efektyvi mokesčių norma
26.33%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
66.68%
EBT vienam EBIT
82.98%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.97%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.66 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Atsargų likučio dienos
8
Veiklos ciklas
44.35
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
10
Gautinų sumų apyvartumas
9.99
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.61
Atsargų apyvartumas
46.61
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.06
Turto apyvartumas
0.65
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.52, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.31, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.52 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.49 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.52
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.31
Pinigai vienai akcijai
0.52
Išmokėjimo koeficientas
0.49
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.59
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.36
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.91
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.44
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.11
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 48.87% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 54.59%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 66.79%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
48.87%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
54.59%
Bendra skola ir kapitalizacija
66.79%
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.36
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.12
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.88, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.71, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.69, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.88
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.71
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.69
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.71
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.51
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.21
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 26.01% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 34.76% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 52.08%, ir veiklos pajamų augimas, 52.08%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 25.11%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 35.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
26.01%
Bendrojo pelno augimas
34.76%
EBIT augimas
52.08%
Veiklos pajamų augimas
52.08%
Grynųjų pajamų augimas
25.11%
EPS augimas
35.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
35.29%
Veiklos pinigų srautų augimas
16.98%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
22.90%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
512.11%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.06%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.45%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
749.26%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1839.96%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
85.84%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
896.19%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
776.51%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4719.13%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
322.24%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
62.45%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
122.80%
Gautinų sumų augimas
7.45%
Atsargų augimas
-33.26%
Turto augimas
1.55%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
18.14%
Skolos augimas
-1.39%
SGA išlaidų augimas
19.50%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,098,074,711.464 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.51, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.45%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -41.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,098,074,711.464
Pajamų kokybė
1.51
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.45%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-41.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-11.33%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-85.48%
Graham skaičius
1.91
Materialiojo turto grąža
7.88%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.55
Apyvartinis kapitalas
-726,628,000
Materialiojo turto vertė
1,093,389,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,085,110,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
289,090,500
Vidutinės mokėtinos sumos
167,654,500
Vidutinės atsargos
46,715,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Turimų atsargų dienos
8
ROIC
14.26%
ROE
0.32%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.43, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.43, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.54, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.95, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.43
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.43
Kainos ir pardavimų santykis
0.54
Kainos pinigų srautų santykis
1.95
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.03
Įmonės vertės daugiklis
0.19
Kaina Tikroji vertė
1.43
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.95
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.46
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.75
Pelno pajamingumas
22.15%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
29.65%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
