Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.213% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.120%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.104%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.097% grąža, liudija, kad Prinx Chengshan Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Prinx Chengshan Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.202% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Prinx Chengshan Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.202% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Prinx Chengshan Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.23, o žemiausia - iki $7.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Prinx Chengshan Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1809.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 109.24% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (60.39%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (11.69%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
109.24%
Greitasis koeficientas
60.39%
Pinigų santykis
11.69%
Pelningumo rodikliai
1809.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.36% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 8.59%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 91.41%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.81%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.99% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.36%
Efektyvi mokesčių norma
8.59%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
91.41%
EBT vienam EBIT
94.81%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.99%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.09 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Atsargų likučio dienos
76
Veiklos ciklas
153.56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
84
Gautinų sumų apyvartumas
4.73
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.22
Atsargų apyvartumas
4.78
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.88
Turto apyvartumas
0.94
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.57, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.89, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.14 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.57
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.89
Pinigai vienai akcijai
1.14
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.47
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.56
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.31
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 20.14% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.39 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 6.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.21%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 22.29 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
20.14%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.39
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
6.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.21%
Palūkanų padengimas
22.29
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.47
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.95
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 15.60, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.62, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.52, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.25, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.60
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.62
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.52
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.25
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.52
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.50
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.69
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 22.04% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 81.38% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 182.08%, ir veiklos pajamų augimas, 182.08%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 162.43%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 161.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
22.04%
Bendrojo pelno augimas
81.38%
EBIT augimas
182.08%
Veiklos pajamų augimas
182.08%
Grynųjų pajamų augimas
162.43%
EPS augimas
161.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
161.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.23%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.86%
Veiklos pinigų srautų augimas
23.76%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
168.40%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
181.21%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.10%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.67%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
38.55%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1.48%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
52.77%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
530.55%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
79.76%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.13%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
332.07%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
48.51%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
43.16%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-77.11%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-43.83%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-1.65%
Gautinų sumų augimas
46.26%
Atsargų augimas
28.19%
Turto augimas
6.18%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
21.77%
Skolos augimas
-31.57%
MTTP išlaidų augimas
4.69%
SGA išlaidų augimas
8.48%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,350,542,258.57 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.88, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.41%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.61%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -43.96%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,350,542,258.57
Pajamų kokybė
0.88
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.41%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.61%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-43.96%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.40%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-90.38%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.09%
Graham skaičius
17.62
Materialiojo turto grąža
9.91%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.21
Apyvartinis kapitalas
432,942,000
Materialiojo turto vertė
5,262,558,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-48,382,000
Vidutinės gautinos sumos
1,771,650,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,299,636,000
Vidutinės atsargos
1,457,416,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Turimų atsargų dienos
76
ROIC
14.52%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.77, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.77, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.42, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.39, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.19, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.77
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.77
Kainos ir pardavimų santykis
0.42
Kainos pinigų srautų santykis
4.19
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
1.57
Kaina Tikroji vertė
0.77
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.19
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.39
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.69
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.54
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.12
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.37
Pelno pajamingumas
27.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
14.84%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
