Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.242% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.083%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.092%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.073% grąža, liudija, kad Fuji Nihon Seito Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Fuji Nihon Seito Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.103% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Fuji Nihon Seito Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.083% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Fuji Nihon Seito Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $991, o žemiausia - iki $967. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Fuji Nihon Seito Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 2114.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 260.38% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (159.60%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (81.17%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
260.38%
Greitasis koeficientas
159.60%
Pinigų santykis
81.17%
Pelningumo rodikliai
2114.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.85% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.95%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.28%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 141.89%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.35% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.85%
Efektyvi mokesčių norma
23.95%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.28%
EBT vienam EBIT
141.89%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.35%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.60 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 507.98% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
160
Atsargų likučio dienos
102
Veiklos ciklas
173.47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
135
Gautinų sumų apyvartumas
5.08
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.56
Atsargų apyvartumas
3.59
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.56
Turto apyvartumas
0.80
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.68, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.68, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 196.42 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.68
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.68
Pinigai vienai akcijai
196.42
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.09
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 52.29 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Bendra skola ir kapitalizacija
11.50%
Palūkanų padengimas
52.29
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.36
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 964.19, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 88.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 887.32, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 886.24, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
964.19
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
88.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
887.32
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
886.24
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
887.32
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
116.87
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-11.95
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.16% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.72% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 19.81%, ir veiklos pajamų augimas, 19.81%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 41.67%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 41.69%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.16%
Bendrojo pelno augimas
18.72%
EBIT augimas
19.81%
Veiklos pajamų augimas
19.81%
Grynųjų pajamų augimas
41.67%
EPS augimas
41.69%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
41.69%
Dividendų vienai akcijai augimas
146.08%
Veiklos pinigų srautų augimas
62.63%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
103.69%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.57%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.86%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.32%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
10.01%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-22.68%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-48.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
299.14%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
588.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
97.79%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
65.20%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
46.13%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.72%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
219.81%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
190.83%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
190.83%
Gautinų sumų augimas
55.86%
Atsargų augimas
17.83%
Turto augimas
14.73%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.07%
Skolos augimas
38.85%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
24.18%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 24,297,086,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.40, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.17%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -34.04%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
24,297,086,000
Pajamų kokybė
0.40
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.17%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-34.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.24%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-160.14%
Graham skaičius
1327.51
Materialiojo turto grąža
7.32%
Graham Grynasis grynasis grynasis
121.46
Apyvartinis kapitalas
10,422,483,000
Materialiojo turto vertė
23,796,397,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
8,353,282,000
Vidutinės gautinos sumos
4,183,301,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,897,726,499.5
Vidutinės atsargos
5,050,453,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Turimų atsargų dienos
102
ROIC
6.14%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.13, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.13, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.04, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 93.76, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 93.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.13
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.13
Kainos ir pardavimų santykis
1.04
Kainos pinigų srautų santykis
93.77
Kainos pelno ir augimo santykis
0.33
Įmonės vertės daugiklis
9.16
Kaina Tikroji vertė
1.13
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
93.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
93.76
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.11
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.24
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
25.78
Pelno pajamingumas
8.95%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.35%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
