Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.347% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.291%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.264%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.094% grąža, liudija, kad Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.108% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.114% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $23.79, o žemiausia - iki $23.24. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 301181.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 904.81% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (586.22%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (130.83%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
904.81%
Greitasis koeficientas
586.22%
Pinigų santykis
130.83%
Pelningumo rodikliai
301181.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 30.64% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.76%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.24%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.44%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 29.06% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
30.64%
Efektyvi mokesčių norma
13.76%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.24%
EBT vienam EBIT
105.44%
EBIT vienam pajamų rodikliui
29.06%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 9.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
6 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 393.28% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
586
Atsargų likučio dienos
105
Veiklos ciklas
197.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
69
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
129
Gautinų sumų apyvartumas
3.93
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.28
Atsargų apyvartumas
3.47
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.84
Turto apyvartumas
0.35
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.60, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.69 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.33, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.60
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.16
Pinigai vienai akcijai
6.69
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.33
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.53
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.55
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.61
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.61
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.61% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.88%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 27141.15 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.61%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.88%
Palūkanų padengimas
27141.15
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.53
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.11
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.88, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.03, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.93, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.88
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.03
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.93
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.03
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.43
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.26% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 16.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.64%, ir veiklos pajamų augimas, 24.64%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 22.79%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 22.12%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.26%
Bendrojo pelno augimas
16.94%
EBIT augimas
24.64%
Veiklos pajamų augimas
24.64%
Grynųjų pajamų augimas
22.79%
EPS augimas
22.12%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
22.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
14.17%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
12.81%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.94%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.83%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.69%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
251.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
169.17%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.55%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
244.43%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
167.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.85%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
459.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
416.25%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
359.90%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
23.41%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3748.24%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-43.31%
Gautinų sumų augimas
18.66%
Atsargų augimas
-8.13%
Turto augimas
9.14%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.22%
Skolos augimas
-98.73%
MTTP išlaidų augimas
4.41%
SGA išlaidų augimas
20.48%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,151,297,894 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.21%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.75%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -30.81%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,151,297,894
Pajamų kokybė
1.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.21%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.75%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-30.81%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.83%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-268.99%
Graham skaičius
18.55
Materialiojo turto grąža
9.44%
Graham Grynasis grynasis grynasis
6.26
Apyvartinis kapitalas
1,240,027,889
Materialiojo turto vertė
1,395,544,001
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,235,474,630
Vidutinės gautinos sumos
157,209,931
Vidutinės mokėtinos sumos
140,770,160
Vidutinės atsargos
105,951,122
Neįvykdytų pardavimų dienos
109
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
152
Turimų atsargų dienos
100
ROIC
10.60%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.81, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.81, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.58, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.91, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.81
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.81
Kainos ir pardavimų santykis
4.58
Kainos pinigų srautų santykis
13.91
Kainos pelno ir augimo santykis
0.64
Įmonės vertės daugiklis
15.49
Kaina Tikroji vertė
1.81
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.91
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.33
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.52
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.26
Pelno pajamingumas
4.53%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.45%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
