Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.177% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.095%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.051%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.021% grąža, liudija, kad Samty Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Samty Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.098% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Samty Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.051% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Samty Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2698, o žemiausia - iki $2670. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Samty Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3244.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 333.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (38.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (35.69%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
333.75%
Greitasis koeficientas
38.30%
Pinigų santykis
35.69%
Pelningumo rodikliai
3244.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.99% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 35.86%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 64.26%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.12%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.50% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.99%
Efektyvi mokesčių norma
35.86%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
64.26%
EBT vienam EBIT
84.12%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.50%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.34 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Atsargų likučio dienos
753
Veiklos ciklas
757.10
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
753
Gautinų sumų apyvartumas
84.10
Mokėtinų sumų apyvartumas
85.78
Atsargų apyvartumas
0.48
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.62
Turto apyvartumas
0.41
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 26.15, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 26.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 883.82 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
26.15
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
26.15
Pinigai vienai akcijai
883.82
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.01
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 71.45% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.38 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 70.83%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 77.16%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.40 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
71.45%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.38
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
70.83%
Bendra skola ir kapitalizacija
77.16%
Palūkanų padengimas
4.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.73
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4268.35, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 221.43, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2267.71, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2377.54, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4268.35
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
221.43
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2267.71
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2377.54
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2267.71
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6051.44
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-175.90
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 54.64% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 32.86% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 38.71%, ir veiklos pajamų augimas, 38.71%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -5.15%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -5.24%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
54.64%
Bendrojo pelno augimas
32.86%
EBIT augimas
38.71%
Veiklos pajamų augimas
38.71%
Grynųjų pajamų augimas
-5.15%
EPS augimas
-5.24%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-5.57%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.44%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.04%
Veiklos pinigų srautų augimas
182.39%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
229.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
178.49%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.45%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.53%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
72.71%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-15.08%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
207.16%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
137.39%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.23%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
80.40%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
9.51%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.64%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
695.04%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
127.28%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
9.60%
Gautinų sumų augimas
41.44%
Atsargų augimas
6.57%
Turto augimas
-0.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.76%
Skolos augimas
-0.89%
SGA išlaidų augimas
27.65%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 341,166,823,066 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.08, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.11%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -19.46%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
341,166,823,066
Pajamų kokybė
4.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.11%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-19.46%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.12%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-659.18%
Graham skaičius
3361.28
Materialiojo turto grąža
2.50%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2746.71
Apyvartinis kapitalas
202,516,000,000
Materialiojo turto vertė
110,657,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
15,458,000,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
2,989,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,119,500,000
Vidutinės atsargos
244,534,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
6
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
5
Turimų atsargų dienos
566
ROIC
3.47%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.26, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.26, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.65, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 102.77, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 102.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.26
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.26
Kainos ir pardavimų santykis
0.65
Kainos pinigų srautų santykis
102.77
Kainos pelno ir augimo santykis
-2.40
Įmonės vertės daugiklis
-7.87
Kaina Tikroji vertė
1.26
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
102.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
102.77
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.03
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.72
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.42
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.11
Pelno pajamingumas
9.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
31.08%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
