Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.343% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.188%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.128%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.082% grąža, liudija, kad TOCALO Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad TOCALO Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.111% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, TOCALO Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.146% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
TOCALO Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1815, o žemiausia - iki $1777. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja TOCALO Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3433.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 281.52% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (235.41%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (102.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
281.52%
Greitasis koeficientas
235.41%
Pinigų santykis
102.42%
Pelningumo rodikliai
3433.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.47% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.75%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 65.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.65%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.47%
Efektyvi mokesčių norma
27.75%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
65.82%
EBT vienam EBIT
103.65%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.82 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 366.88% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
235
Atsargų likučio dienos
61
Veiklos ciklas
160.30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
145
Gautinų sumų apyvartumas
3.67
Mokėtinų sumų apyvartumas
23.67
Atsargų apyvartumas
6.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.34
Turto apyvartumas
0.64
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 101.41, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 101.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 282.93 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
101.41
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
101.41
Pinigai vienai akcijai
282.93
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.77
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.48
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.02% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.53%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.91%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2184.50 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.02%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.53%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.91%
Palūkanų padengimas
2184.50
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.77
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.13% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.65% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.30%, ir veiklos pajamų augimas, 18.30%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 34.54%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 26.44%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.13%
Bendrojo pelno augimas
13.65%
EBIT augimas
18.30%
Veiklos pajamų augimas
18.30%
Grynųjų pajamų augimas
34.54%
EPS augimas
26.44%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
26.44%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
69.89%
Veiklos pinigų srautų augimas
-6.75%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-15.61%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
109.29%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.42%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
202.21%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
29.69%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
292.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.85%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
123.98%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
43.63%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.69%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
324.79%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
83.75%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
41.73%
Gautinų sumų augimas
15.18%
Atsargų augimas
24.29%
Turto augimas
8.31%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.05%
Skolos augimas
-29.40%
MTTP išlaidų augimas
1.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.06, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.06, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.37, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.27, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.30, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.06
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.06
Kainos ir pardavimų santykis
2.37
Kainos pinigų srautų santykis
18.30
Kainos pelno ir augimo santykis
2.93
Įmonės vertės daugiklis
13.35
Kaina Tikroji vertė
2.06
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.30
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
18.27
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
