Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.421% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -1.318%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -1.274%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -1.130% grąža, liudija, kad Shapeways Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Shapeways Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.975% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Shapeways Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -1.568% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Shapeways Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.65, o žemiausia - iki $1.544. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Shapeways Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SHPW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 233.55% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (180.92%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (123.17%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
233.55%
Greitasis koeficientas
180.92%
Pinigų santykis
123.17%
Pelningumo rodikliai
SHPW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -127.36% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -0.05%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.05%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.66%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -131.76% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-127.36%
Efektyvi mokesčių norma
-0.05%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.05%
EBT vienam EBIT
96.66%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-131.76%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.34 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 602.45% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
181
Atsargų likučio dienos
37
Veiklos ciklas
97.83
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
50
Gautinų sumų apyvartumas
6.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.57
Atsargų apyvartumas
9.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.63
Turto apyvartumas
0.89
Pinigų srautų rodikliai
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.78, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.78
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.10
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-7.25
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-16.55
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-9.60
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-9.60
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.53% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.14 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.20%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.13%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -621.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.53%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.14
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.20%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.13%
Palūkanų padengimas
-621.99
Pinigų srauto ir skolos santykis
-7.25
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.45
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.01, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.01
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.93% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 1.45% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -89.52%, ir veiklos pajamų augimas, -89.52%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -117.16%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 99.79%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.93%
Bendrojo pelno augimas
1.45%
EBIT augimas
-89.52%
Veiklos pajamų augimas
-89.52%
Grynųjų pajamų augimas
-117.16%
EPS augimas
99.79%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
99.79%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
101787.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
101787.09%
Veiklos pinigų srautų augimas
-30.49%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
3.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-99.93%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-99.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-99.92%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
99.73%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
99.73%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
98.83%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.56%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.04%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-95.69%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-95.69%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
101.00%
Gautinų sumų augimas
256.16%
Atsargų augimas
55.78%
Turto augimas
-51.13%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-99.96%
Skolos augimas
52.18%
MTTP išlaidų augimas
-10.64%
SGA išlaidų augimas
31.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 16,866,094,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.61, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 21.06%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.41%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
16,866,094,000
Pajamų kokybė
0.61
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
26.99%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
21.06%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
10.41%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.11%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-149.52%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
7.05%
Graham skaičius
0.02
Materialiojo turto grąža
-143.13%
Apyvartinis kapitalas
13,228,000
Materialiojo turto vertė
18,641,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
11,094,000
Vidutinės gautinos sumos
3,663,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,494,500
Vidutinės atsargos
1,671,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
37
ROIC
-148.79%
ROE
-1.64%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 340.51, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 340.51, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.25, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -0.29, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -340.25, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
340.51
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
340.51
Kainos ir pardavimų santykis
0.25
Kainos pinigų srautų santykis
-340.25
Įmonės vertės daugiklis
-0.45
Kaina Tikroji vertė
340.51
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-340.25
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-0.29
Kainos ir materialiosios vertės santykis
628.99
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
489.44
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-604.45
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-628.18
Pelno pajamingumas
-0.26%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
