Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.229% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.076%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.070%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad The Japan Steel Works, Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Japan Steel Works, Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.109% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Japan Steel Works, Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.089% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Japan Steel Works, Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3820, o žemiausia - iki $3745. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Japan Steel Works, Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 5631.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 185.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (98.66%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (60.02%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
185.51%
Greitasis koeficientas
98.66%
Pinigų santykis
60.02%
Pelningumo rodikliai
5631.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.93% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.15%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.86%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 130.60%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.60% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.93%
Efektyvi mokesčių norma
29.15%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.86%
EBT vienam EBIT
130.60%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.60%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.86 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 438.70% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
99
Atsargų likučio dienos
205
Veiklos ciklas
288.59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
61
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
228
Gautinų sumų apyvartumas
4.39
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.99
Atsargų apyvartumas
1.78
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.26
Turto apyvartumas
0.69
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 206.43, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 206.43, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1204.83 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
206.43
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
206.43
Pinigai vienai akcijai
1204.83
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.35
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.89
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.82% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 13.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.50%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 90.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.82%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
13.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.50%
Palūkanų padengimas
90.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.35
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.18
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.95% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.09% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 51.18%, ir veiklos pajamų augimas, 51.18%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 73.71%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 102.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.95%
Bendrojo pelno augimas
13.09%
EBIT augimas
51.18%
Veiklos pajamų augimas
51.18%
Grynųjų pajamų augimas
73.71%
EPS augimas
102.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
102.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.04%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.04%
Dividendų vienai akcijai augimas
14.30%
Veiklos pinigų srautų augimas
51.75%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
110.07%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-2.30%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-2.98%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-5.16%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-16.50%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1942.59%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.80%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.68%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-40.08%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
13.09%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
27.58%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.28%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-20.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.37%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-11.12%
Gautinų sumų augimas
-1.70%
Atsargų augimas
13.53%
Turto augimas
7.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.40%
Skolos augimas
0.69%
MTTP išlaidų augimas
10.00%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.68, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.68, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.12, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.43, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.43, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.68
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.68
Kainos ir pardavimų santykis
1.12
Kainos pinigų srautų santykis
18.43
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.12
Įmonės vertės daugiklis
15.94
Kaina Tikroji vertė
1.68
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.43
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
18.43
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
