Paprastai tariant, Aida Engineering, Ltd. turi 5.974 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.179% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.032%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.027%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.016% grąža, liudija, kad Aida Engineering, Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Aida Engineering, Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.025% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Aida Engineering, Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.027% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Aida Engineering, Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $61.52, o žemiausia - iki $61.52. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Aida Engineering, Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ADERY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 245.07% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (142.69%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (85.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
245.07%
Greitasis koeficientas
142.69%
Pinigų santykis
85.20%
Pelningumo rodikliai
ADERY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.94% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.60%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.33%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 121.47%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.25% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.94%
Efektyvi mokesčių norma
31.60%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.33%
EBT vienam EBIT
121.47%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.25%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.45 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 355.51% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
143
Atsargų likučio dienos
195
Veiklos ciklas
297.39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
229
Gautinų sumų apyvartumas
3.56
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.34
Atsargų apyvartumas
1.87
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.46
Turto apyvartumas
0.60
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 504.35 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
504.35
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.75% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.03 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.24%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.61%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 102.04 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.75%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.03
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.24%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.61%
Palūkanų padengimas
102.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.53
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1152.29, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 21.69, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1307.19, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1274.41, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1152.29
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
21.69
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1307.19
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1274.41
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1307.19
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
35.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-39.75
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.13% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -38.55%, ir veiklos pajamų augimas, -38.55%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 44.53%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 44.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.13%
Bendrojo pelno augimas
4.35%
EBIT augimas
-38.55%
Veiklos pajamų augimas
-38.55%
Grynųjų pajamų augimas
44.53%
EPS augimas
44.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
44.70%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
26.74%
Veiklos pinigų srautų augimas
-119.12%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-194.34%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.24%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.24%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.22%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-141.46%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-141.46%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-129.11%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-71.05%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-71.05%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-67.56%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
5.55%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
5.55%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.01%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-15.60%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-15.60%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-17.54%
Gautinų sumų augimas
22.87%
Atsargų augimas
19.89%
Turto augimas
2.07%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
0.05%
Skolos augimas
-19.74%
MTTP išlaidų augimas
-13.92%
SGA išlaidų augimas
20.90%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 460,810,771,812.274 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.87, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.69%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 210.19%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
460,810,771,812.274
Pajamų kokybė
-0.87
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.56%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.69%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
210.19%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.45%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-128.48%
Graham skaičius
798.72
Materialiojo turto grąža
1.13%
Graham Grynasis grynasis grynasis
381.51
Apyvartinis kapitalas
50,635,000,000
Materialiojo turto vertė
76,086,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
44,282,000,000
Vidutinės gautinos sumos
21,252,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
9,251,500,000
Vidutinės atsargos
23,719,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
124
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
61
Turimų atsargų dienos
167
ROIC
1.27%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.01, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.01, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.77, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.01
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.01
Kainos ir pardavimų santykis
0.77
Kainos pelno ir augimo santykis
0.04
Įmonės vertės daugiklis
19.33
Kaina Tikroji vertė
7.01
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.27
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.70
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
136.05
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-408.16
Pelno pajamingumas
0.26%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.72%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
