Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.287% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.160%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.135%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.107% grąža, liudija, kad Sailun Group Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sailun Group Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.257% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sailun Group Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.214% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sailun Group Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $15.34, o žemiausia - iki $14.67. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sailun Group Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 601058.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 116.29% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (74.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (32.51%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
116.29%
Greitasis koeficientas
74.27%
Pinigų santykis
32.51%
Pelningumo rodikliai
601058.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 8.63%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 88.74%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.96% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.25%
Efektyvi mokesčių norma
8.63%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
88.74%
EBT vienam EBIT
95.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.96%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
74
Atsargų likučio dienos
99
Veiklos ciklas
169.64
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
67
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
102
Gautinų sumų apyvartumas
5.18
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.41
Atsargų apyvartumas
3.68
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.91
Turto apyvartumas
0.79
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.65, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.71 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.22 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.65
Pinigai vienai akcijai
1.71
Išmokėjimo koeficientas
0.22
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.44
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.50
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.79
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.35
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 32.53% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.66 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 11.96%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.89%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 9.95 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
32.53%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.66
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
11.96%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.89%
Palūkanų padengimas
9.95
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.04
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.45, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.64, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.45
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.64
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.66
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.21% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 68.13% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 146.30%, ir veiklos pajamų augimas, 146.30%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 132.07%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 134.88%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.21%
Bendrojo pelno augimas
68.13%
EBIT augimas
146.30%
Veiklos pajamų augimas
146.30%
Grynųjų pajamų augimas
132.07%
EPS augimas
134.88%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
127.91%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.85%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
142.26%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
336.05%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.50%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.94%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1104.88%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
132.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
37.04%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
582.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
303.37%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.52%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
183.33%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
105.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
54.57%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
95.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
104.96%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
43.04%
Gautinų sumų augimas
54.87%
Atsargų augimas
20.08%
Turto augimas
13.81%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
21.47%
Skolos augimas
25.71%
MTTP išlaidų augimas
19.67%
SGA išlaidų augimas
103.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 43,473,677,881.75 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.72, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.87%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.93%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -38.03%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
43,473,677,881.75
Pajamų kokybė
1.72
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.87%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.93%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-38.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.83%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-140.39%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.37%
Graham skaičius
10.48
Materialiojo turto grąža
9.54%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.17
Apyvartinis kapitalas
1,869,947,659
Materialiojo turto vertė
14,236,891,861
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,629,439,263
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
4,148,703,694.5
Vidutinės mokėtinos sumos
4,674,831,777.5
Vidutinės atsargos
4,528,572,060
Neįvykdytų pardavimų dienos
71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Turimų atsargų dienos
94
ROIC
13.42%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.10, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.10, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.98, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.11, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.64, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.10
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.10
Kainos ir pardavimų santykis
1.98
Kainos pinigų srautų santykis
11.64
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.78
Įmonės vertės daugiklis
9.28
Kaina Tikroji vertė
3.10
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.64
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.11
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.43
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.68
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.08
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.16
Pelno pajamingumas
8.58%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.17%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
