Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.331% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.107%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.087%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.100% grąža, liudija, kad Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.215% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.227% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $123, o žemiausia - iki $119.43. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 603129.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 162.01% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (121.19%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (92.15%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
162.01%
Greitasis koeficientas
121.19%
Pinigų santykis
92.15%
Pelningumo rodikliai
603129.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.56% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.89%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.12%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.65% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.56%
Efektyvi mokesčių norma
12.89%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.82%
EBT vienam EBIT
99.12%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.65%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.62 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 869.35% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
121
Atsargų likučio dienos
82
Veiklos ciklas
124.27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
192
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-68
Gautinų sumų apyvartumas
8.69
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.90
Atsargų apyvartumas
4.44
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.90
Turto apyvartumas
1.15
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 30.46 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.87
Pinigai vienai akcijai
30.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.65
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
10.39
Trumpalaikio padengimo koeficientas
63.02
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.85
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.85
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.23% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.42%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 107.73 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.23%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.42%
Palūkanų padengimas
107.73
Pinigų srauto ir skolos santykis
10.39
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.02
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 80.53, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.70, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 33.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 33.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
80.53
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.70
Buhalterinė vertė vienai akcijai
33.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
33.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
33.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.92
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.25
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.44% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 40.54% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 53.86%, ir veiklos pajamų augimas, 53.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 43.65%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 43.16%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.44%
Bendrojo pelno augimas
40.54%
EBIT augimas
53.86%
Veiklos pajamų augimas
53.86%
Grynųjų pajamų augimas
43.65%
EPS augimas
43.16%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
43.25%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.34%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.28%
Dividendų vienai akcijai augimas
69.36%
Veiklos pinigų srautų augimas
-18.44%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-28.30%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
482.66%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
321.84%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
133.58%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
584.77%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
477.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
56.19%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1140.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
642.90%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
141.01%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
5757.39%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
363.22%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
194.10%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
404.33%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
365.12%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
251.81%
Gautinų sumų augimas
17.83%
Atsargų augimas
-19.59%
Turto augimas
7.95%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
19.22%
Skolos augimas
476.16%
MTTP išlaidų augimas
22.88%
SGA išlaidų augimas
40.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,119,641,957.55 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.31, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 7.63%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.62%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -35.27%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,119,641,957.55
Pajamų kokybė
1.31
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.63%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.62%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-35.27%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-347.44%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.31%
Graham skaičius
71.07
Materialiojo turto grąža
9.93%
Graham Grynasis grynasis grynasis
8.44
Apyvartinis kapitalas
2,872,878,226
Materialiojo turto vertė
5,004,980,799
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,567,092,146
Vidutinės gautinos sumos
1,200,894,267.5
Vidutinės mokėtinos sumos
4,363,988,440.5
Vidutinės atsargos
1,864,978,654.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
189
Turimų atsargų dienos
75
ROIC
20.62%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.37, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.37, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.88, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 26.10, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.37
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.37
Kainos ir pardavimų santykis
1.88
Kainos pinigų srautų santykis
16.97
Kainos pelno ir augimo santykis
0.21
Įmonės vertės daugiklis
19.91
Kaina Tikroji vertė
4.37
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
26.10
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.08
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.92
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.96
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.03
Pelno pajamingumas
6.50%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.78%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
