Paprastai tariant, KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. turi 401.187 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.294% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.139%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.136%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.103% grąža, liudija, kad KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.152% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.138% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $63.47, o žemiausia - iki $61.02. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 603786.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 331.07% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (195.70%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (59.19%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
331.07%
Greitasis koeficientas
195.70%
Pinigų santykis
59.19%
Pelningumo rodikliai
603786.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.24% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 8.47%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 89.35%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.65%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.24%
Efektyvi mokesčių norma
8.47%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
89.35%
EBT vienam EBIT
109.65%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.31 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 256.79% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
196
Atsargų likučio dienos
151
Veiklos ciklas
292.96
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
61
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
232
Gautinų sumų apyvartumas
2.57
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.00
Atsargų apyvartumas
2.42
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.31
Turto apyvartumas
0.76
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.18, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.32, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.85 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.38 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.18
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.32
Pinigai vienai akcijai
2.85
Išmokėjimo koeficientas
0.38
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.27
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.64
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.69
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.38
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.78
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.13% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 13.34%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 40.78 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.13%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
13.34%
Palūkanų padengimas
40.78
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.64
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.38
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 11.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.52, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.61, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.75, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
11.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.52
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.61
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.75
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.61
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.78
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.97
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 36.06% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 15.81% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -5.61%, ir veiklos pajamų augimas, -5.61%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 35.26%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 34.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
36.06%
Bendrojo pelno augimas
15.81%
EBIT augimas
-5.61%
Veiklos pajamų augimas
-5.61%
Grynųjų pajamų augimas
35.26%
EPS augimas
34.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
34.51%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.29%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.30%
Veiklos pinigų srautų augimas
4666.82%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
145.77%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
199.13%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.39%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.55%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
22.46%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
18.96%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-5.72%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.08%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.98%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
365.57%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
121.59%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.84%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
899.45%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
99.44%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
40.55%
Gautinų sumų augimas
37.09%
Atsargų augimas
9.43%
Turto augimas
20.03%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.73%
Skolos augimas
161.86%
MTTP išlaidų augimas
10.35%
SGA išlaidų augimas
147.56%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 26,917,283,930 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.81, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 8.97%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.88%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -79.14%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
26,917,283,930
Pajamų kokybė
0.81
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
8.97%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.88%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-79.14%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.47%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-243.01%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.39%
Graham skaičius
19.91
Materialiojo turto grąža
9.77%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.53
Apyvartinis kapitalas
3,477,242,969
Materialiojo turto vertė
4,715,901,960
Grynojo trumpalaikio turto vertė
3,395,746,027
Vidutinės gautinos sumos
1,674,190,631
Vidutinės mokėtinos sumos
503,287,510
Vidutinės atsargos
1,287,604,091.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
153
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Turimų atsargų dienos
148
ROIC
9.19%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.27, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.27, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.95, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 233.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 64.15, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.27
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.27
Kainos ir pardavimų santykis
5.95
Kainos pinigų srautų santykis
64.15
Kainos pelno ir augimo santykis
2.67
Įmonės vertės daugiklis
35.15
Kaina Tikroji vertė
6.27
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
64.15
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
233.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.85
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
38.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
54.60
Pelno pajamingumas
2.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.38%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
