Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.184% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.081%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.065%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.100% grąža, liudija, kad Shanghai M&G Stationery Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Shanghai M&G Stationery Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.208% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Shanghai M&G Stationery Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.215% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Shanghai M&G Stationery Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $39.33, o žemiausia - iki $37.1. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Shanghai M&G Stationery Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 603899.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 187.88% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (161.51%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (57.22%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
187.88%
Greitasis koeficientas
161.51%
Pinigų santykis
57.22%
Pelningumo rodikliai
603899.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.50% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.03%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.11% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.50%
Efektyvi mokesčių norma
16.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.03%
EBT vienam EBIT
104.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.11%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.88 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 596.10% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
162
Atsargų likučio dienos
30
Veiklos ciklas
91.50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
93
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-2
Gautinų sumų apyvartumas
5.96
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.92
Atsargų apyvartumas
12.06
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.88
Turto apyvartumas
1.52
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.04, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.82, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.17 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.61 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.04
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.82
Pinigai vienai akcijai
7.17
Išmokėjimo koeficientas
0.61
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.93
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.24
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.55
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
13.53
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.48
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.51% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.07 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.38%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 6.43%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 75.62 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.51%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.07
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.38%
Bendra skola ir kapitalizacija
6.43%
Palūkanų padengimas
75.62
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.24
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.96
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 25.25, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.66, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.50, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.55, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
25.25
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.66
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.50
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.55
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.50
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.61
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.23
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.29% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 2.49% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 8.95%, ir veiklos pajamų augimas, 8.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 19.05%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 19.42%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.29%
Bendrojo pelno augimas
2.49%
EBIT augimas
8.95%
Veiklos pajamų augimas
8.95%
Grynųjų pajamų augimas
19.05%
EPS augimas
19.42%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
19.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.21%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.30%
Dividendų vienai akcijai augimas
-17.79%
Veiklos pinigų srautų augimas
95.80%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
105.04%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
755.73%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
172.15%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.80%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
949.68%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
219.32%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
107.90%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
372.94%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.01%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.48%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
658.40%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
129.39%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
50.65%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
791.62%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
100.66%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
23.23%
Gautinų sumų augimas
18.25%
Atsargų augimas
-2.90%
Turto augimas
17.60%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.61%
Skolos augimas
40.35%
MTTP išlaidų augimas
-3.28%
SGA išlaidų augimas
23.69%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 29,943,623,984.08 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.73, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.76%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.34%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -7.87%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
29,943,623,984.08
Pajamų kokybė
1.73
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.76%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.34%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-7.87%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.90%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-38.16%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
-2.92%
Graham skaičius
17.81
Materialiojo turto grąža
10.31%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.73
Apyvartinis kapitalas
5,742,322,186
Materialiojo turto vertė
7,874,682,441
Grynojo trumpalaikio turto vertė
5,348,087,959
Vidutinės gautinos sumos
3,610,004,371
Vidutinės mokėtinos sumos
4,426,486,448
Vidutinės atsargos
1,601,625,933.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
92
Turimų atsargų dienos
30
ROIC
17.40%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.45, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.45, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.48, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 13.24, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.36, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.45
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.45
Kainos ir pardavimų santykis
1.48
Kainos pinigų srautų santykis
12.36
Kainos pelno ir augimo santykis
0.82
Įmonės vertės daugiklis
18.10
Kaina Tikroji vertė
4.45
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.36
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
13.24
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.21
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.29
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.03
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.31
Pelno pajamingumas
4.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.40%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
