Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.444% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.141%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.121%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.092% grąža, liudija, kad Micronics Japan Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Micronics Japan Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.126% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Micronics Japan Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.134% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Micronics Japan Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6900, o žemiausia - iki $6560. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Micronics Japan Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 6871.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 300.04% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (212.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (161.14%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
300.04%
Greitasis koeficientas
212.96%
Pinigų santykis
161.14%
Pelningumo rodikliai
6871.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.20% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.12%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.86%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 108.02%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.07% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.20%
Efektyvi mokesčių norma
20.12%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.86%
EBT vienam EBIT
108.02%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.07%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.00 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 706.67% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
213
Atsargų likučio dienos
134
Veiklos ciklas
185.48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
74
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
112
Gautinų sumų apyvartumas
7.07
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.95
Atsargų apyvartumas
2.73
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.36
Turto apyvartumas
0.76
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 453.44 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
453.44
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.26% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.03 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.21%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.96%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 798.00 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.26%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.03
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.21%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.96%
Palūkanų padengimas
798.00
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.35
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1151.74, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 195.68, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1003.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1003.85, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1151.74
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
195.68
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1003.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1003.85
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1003.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
33.26
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-99.79
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.81% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.85% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.91%, ir veiklos pajamų augimas, 11.91%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -8.58%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -9.04%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.81%
Bendrojo pelno augimas
18.85%
EBIT augimas
11.91%
Veiklos pajamų augimas
11.91%
Grynųjų pajamų augimas
-8.58%
EPS augimas
-9.04%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-8.96%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.50%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.41%
Dividendų vienai akcijai augimas
141.50%
Veiklos pinigų srautų augimas
13.72%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
7.79%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.57%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.10%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.12%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1376.99%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
85.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
134.22%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
575.65%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
206.25%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
396.77%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
188.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
61.02%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
56.84%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
550.58%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
550.63%
Gautinų sumų augimas
-19.54%
Atsargų augimas
42.07%
Turto augimas
9.35%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.27%
Skolos augimas
-4.29%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 29,824,445,518 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.81, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.82%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -45.74%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
29,824,445,518
Pajamų kokybė
0.81
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.82%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-45.74%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.66%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-180.20%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.29%
Graham skaičius
2102.30
Materialiojo turto grąža
14.10%
Graham Grynasis grynasis grynasis
419.83
Apyvartinis kapitalas
25,208,000,000
Materialiojo turto vertė
37,640,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
22,593,000,000
Vidutinės gautinos sumos
9,766,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
5,769,500,000
Vidutinės atsargos
6,519,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
81
Turimų atsargų dienos
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.78, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.78, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.62, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.78
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.78
Kainos ir pardavimų santykis
7.62
Kainos pelno ir augimo santykis
0.14
Įmonės vertės daugiklis
52.60
Kaina Tikroji vertė
7.78
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.67
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.37
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.55
Pelno pajamingumas
15.03%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.09%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
