Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.571% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.013%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.019%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.017% grąža, liudija, kad Yamato International Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Yamato International Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.024% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Yamato International Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.015% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Yamato International Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $349, o žemiausia - iki $345. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Yamato International Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 8127.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 194.50% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (153.99%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (92.62%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
194.50%
Greitasis koeficientas
153.99%
Pinigų santykis
92.62%
Pelningumo rodikliai
8127.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.82% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -5.55%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 105.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 139.44%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.82%
Efektyvi mokesčių norma
-5.55%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
105.55%
EBT vienam EBIT
139.44%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.94 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1555.62% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
154
Atsargų likučio dienos
96
Veiklos ciklas
119.73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
206
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-86
Gautinų sumų apyvartumas
15.56
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.77
Atsargų apyvartumas
3.79
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.22
Turto apyvartumas
0.86
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.74, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 11.74, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 393.28 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.74
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
11.74
Pinigai vienai akcijai
393.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.98
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.46% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.41%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.72%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 33.09 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.46%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.41%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.72%
Palūkanų padengimas
33.09
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.43
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1012.46, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 27.43, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 817.63, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 816.73, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1012.46
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
27.43
Buhalterinė vertė vienai akcijai
817.63
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
816.73
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
817.63
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
47.67
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.30
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.23% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.42% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -53.14%, ir veiklos pajamų augimas, -53.14%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 24.65%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 24.68%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.23%
Bendrojo pelno augimas
5.42%
EBIT augimas
-53.14%
Veiklos pajamų augimas
-53.14%
Grynųjų pajamų augimas
24.65%
EPS augimas
24.68%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
24.68%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-57.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-68.32%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.31%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.66%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.92%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-71.14%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-17.80%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
131.89%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.61%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.67%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
143.50%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-19.44%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-3.86%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.33%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-64.71%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-50.31%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-64.71%
Gautinų sumų augimas
-0.63%
Atsargų augimas
10.63%
Turto augimas
5.10%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.03%
Skolos augimas
31.93%
SGA išlaidų augimas
4.24%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,948,848,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.83, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.08%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -31.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,948,848,000
Pajamų kokybė
0.83
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.31
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.08%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-31.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.72%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-96.94%
Graham skaičius
710.32
Materialiojo turto grąža
2.51%
Graham Grynasis grynasis grynasis
166.23
Apyvartinis kapitalas
6,156,442,000
Materialiojo turto vertė
16,780,599,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
4,837,562,000
Vidutinės gautinos sumos
1,208,982,500
Vidutinės mokėtinos sumos
699,694,500
Vidutinės atsargos
1,849,971,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
21
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Turimų atsargų dienos
80
ROIC
1.69%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.42, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.42, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.34, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.98, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 29.98, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.42
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.42
Kainos ir pardavimų santykis
0.34
Kainos pinigų srautų santykis
29.98
Kainos pelno ir augimo santykis
0.72
Įmonės vertės daugiklis
28.53
Kaina Tikroji vertė
0.42
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
29.98
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.98
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.34
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.09
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.12
Pelno pajamingumas
9.73%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.59%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
