GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. J. Patrick Gallagher Jr.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:49821
Miestas:Rolling Meadows
Adresas:2850 Golf Road
IPO:1984-06-20
CIK:0000354190
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Paprastai tariant, Arthur J. Gallagher & Co. turi 218.5 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.665% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.209%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.103%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.018% grąža, liudija, kad Arthur J. Gallagher & Co. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Arthur J. Gallagher & Co. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.102% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Arthur J. Gallagher & Co. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.104% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Arthur J. Gallagher & Co. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $241, o žemiausia - iki $234.33. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Arthur J. Gallagher & Co. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AJG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 104.65% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (14.92%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (4.45%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
104.65%
Greitasis koeficientas
14.92%
Pinigų santykis
4.45%
Pelningumo rodikliai
AJG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.77% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.22%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.72%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 60.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.94% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.77%
Efektyvi mokesčių norma
19.22%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.72%
EBT vienam EBIT
60.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.94%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
15
Veiklos ciklas
142.99
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4050
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-3907
Gautinų sumų apyvartumas
2.55
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.09
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.71
Turto apyvartumas
0.17
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.12 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.45 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.11
Pinigai vienai akcijai
8.12
Išmokėjimo koeficientas
0.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
8.18
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
12.36
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.52
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.58% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.73 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 41.42%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.29%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.91 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.58%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.73
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
41.42%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.29%
Palūkanų padengimas
6.91
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.40
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 46.87, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.51, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 50.14, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -24.63, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
46.87
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.51
Buhalterinė vertė vienai akcijai
50.14
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-24.63
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
50.14
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
40.08
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.90
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.79% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.01% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -213.34%, ir veiklos pajamų augimas, -213.34%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -12.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -14.91%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.79%
Bendrojo pelno augimas
18.01%
EBIT augimas
-213.34%
Veiklos pajamų augimas
-213.34%
Grynųjų pajamų augimas
-12.99%
EPS augimas
-14.91%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-14.84%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.19%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.14%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
-4.41%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-5.38%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.99%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.52%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.82%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
248.27%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
125.81%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.04%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
116.49%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.14%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.24%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
209.90%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
103.67%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
54.81%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
55.56%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.44%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
21.17%
Gautinų sumų augimas
-76.92%
Atsargų augimas
485.84%
Turto augimas
32.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.32%
Skolos augimas
29.65%
SGA išlaidų augimas
-97.18%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 55,672,412,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 31.21%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.53%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
55,672,412,000
Pajamų kokybė
2.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
31.21%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.53%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-27.80%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.31%
Graham skaičius
71.34
Materialiojo turto grąža
2.73%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-109.10
Apyvartinis kapitalas
1,051,400,000
Materialiojo turto vertė
-5,293,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-8,684,400,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
10,097,750,000
Vidutinės mokėtinos sumos
10,625,650,000
Vidutinės atsargos
15,849,450,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
137
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
160
Turimų atsargų dienos
1696
ROIC
-8.47%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 24.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.51, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.76
Kainos ir pardavimų santykis
5.11
Kainos pinigų srautų santykis
22.51
Kainos pelno ir augimo santykis
1.91
Įmonės vertės daugiklis
16.92
Kaina Tikroji vertė
4.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.51
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
24.60
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.48
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.53
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
21.78
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.40
Pelno pajamingumas
2.01%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.80%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
