Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.211% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.123%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.097%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.168% grąža, liudija, kad CorVel Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CorVel Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.347% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CorVel Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.371% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CorVel Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $243.49, o žemiausia - iki $239.98. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CorVel Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CRVL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 156.27% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (105.98%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (56.79%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
156.27%
Greitasis koeficientas
105.98%
Pinigų santykis
56.79%
Pelningumo rodikliai
CRVL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.29% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.17%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.29%
Efektyvi mokesčių norma
21.17%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.83%
EBT vienam EBIT
100.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.29%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.56 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 834.82% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
106
Veiklos ciklas
43.72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
9
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
35
Gautinų sumų apyvartumas
8.35
Mokėtinų sumų apyvartumas
40.87
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.01
Turto apyvartumas
1.74
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.66, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.25 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.66
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.12
Pinigai vienai akcijai
6.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.73
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.99
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.39
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.67
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.67
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.28% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.14 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.99%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.18%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.04 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.28%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.14
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.99%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.18%
Palūkanų padengimas
5.04
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.99
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.91
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.19% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4.04% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -1.92%, ir veiklos pajamų augimas, -1.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -0.07%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 2.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.19%
Bendrojo pelno augimas
4.04%
EBIT augimas
-1.92%
Veiklos pajamų augimas
-1.92%
Grynųjų pajamų augimas
-0.07%
EPS augimas
2.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
3.01%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.95%
Veiklos pinigų srautų augimas
22.41%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
49.64%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.98%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.81%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.32%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
92.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
43.84%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
7.67%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
218.89%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.15%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
133.10%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
28.31%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.71%
Gautinų sumų augimas
-1.88%
Turto augimas
-5.14%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.48%
Skolos augimas
-44.69%
SGA išlaidų augimas
9.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 18.97, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 18.97, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.72, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 62.87, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 45.79, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
18.97
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
18.97
Kainos ir pardavimų santykis
5.72
Kainos pinigų srautų santykis
45.79
Kainos pelno ir augimo santykis
13.33
Įmonės vertės daugiklis
41.65
Kaina Tikroji vertė
18.97
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
45.79
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
62.87
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
