Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.184% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.009%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.043%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.016% grąža, liudija, kad BRP Group, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad BRP Group, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.093% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, BRP Group, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.005% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
BRP Group, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $27.57, o žemiausia - iki $26.62. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja BRP Group, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BRP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 90.33% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (77.31%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (10.65%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
90.33%
Greitasis koeficientas
77.31%
Pinigų santykis
10.65%
Pelningumo rodikliai
BRP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -7.66% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -1.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 56.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 815.91%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -0.94% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-7.66%
Efektyvi mokesčių norma
-1.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
56.00%
EBT vienam EBIT
815.91%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-0.94%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.90 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
77
Veiklos ciklas
201.97
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
202
Gautinų sumų apyvartumas
1.81
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.92
Turto apyvartumas
0.36
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.57, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.81 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.57
Pinigai vienai akcijai
1.81
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.58
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.82
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.37
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.34
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 39.44% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.32 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 69.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 69.84%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.60 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
39.44%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.32
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
69.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
69.84%
Palūkanų padengimas
10.60
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.87
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 20.26, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -1.50, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.32, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -23.46, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
20.26
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-1.50
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.32
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-23.46
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.32
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
29.12
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.36
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 24.25% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.58% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -255.60%, ir veiklos pajamų augimas, -255.60%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -17.45%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -11.11%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
24.25%
Bendrojo pelno augimas
17.58%
EBIT augimas
-255.60%
Veiklos pajamų augimas
-255.60%
Grynųjų pajamų augimas
-17.45%
EPS augimas
-11.11%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-11.11%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
5.82%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
5.82%
Veiklos pinigų srautų augimas
1913.32%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
195.20%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1602.51%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1103.29%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
128.58%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
273.64%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
198.60%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-45.20%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3650.22%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-11298.32%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-36.31%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1029.05%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
794.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-31.14%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-96.25%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-96.95%
Gautinų sumų augimas
17.98%
Atsargų augimas
50.54%
Turto augimas
1.15%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-12.91%
Skolos augimas
16.22%
SGA išlaidų augimas
16.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,960,039,319.52 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 69.38%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -47.88%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,960,039,319.52
Pajamų kokybė
-0.27
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
69.38%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-47.88%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.75%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-21.72%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.92%
Graham skaičius
17.73
Materialiojo turto grąža
-8.41%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-30.12
Apyvartinis kapitalas
-107,535,000
Materialiojo turto vertė
-1,410,830,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,557,150,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
579,948,000
Vidutinės mokėtinos sumos
572,547,000
Vidutinės atsargos
140,778,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
188
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
248
Turimų atsargų dienos
68
ROIC
-1.96%
ROE
-0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.11, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.11, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 55.69, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 30.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.11
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.11
Kainos ir pardavimų santykis
1.56
Kainos pinigų srautų santykis
30.16
Įmonės vertės daugiklis
11.43
Kaina Tikroji vertė
3.11
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
30.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
55.69
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
25.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
66.30
Pelno pajamingumas
-6.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.61%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
