Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.473% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.299%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.218%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.133% grąža, liudija, kad Allison Transmission Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Allison Transmission Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.558% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Allison Transmission Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.203% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Allison Transmission Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $74.85, o žemiausia - iki $73.26. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Allison Transmission Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ALSN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 250.97% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (183.98%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (106.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
250.97%
Greitasis koeficientas
183.98%
Pinigų santykis
106.37%
Pelningumo rodikliai
ALSN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.57% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 9.40%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.05%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.73%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 29.94% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.57%
Efektyvi mokesčių norma
9.40%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.05%
EBT vienam EBIT
88.73%
EBIT vienam pajamų rodikliui
29.94%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.51 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 786.48% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
184
Atsargų likučio dienos
65
Veiklos ciklas
111.32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
57
Gautinų sumų apyvartumas
7.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.66
Atsargų apyvartumas
5.62
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.05
Turto apyvartumas
0.61
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.68, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.38 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.09 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.68
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.41
Pinigai vienai akcijai
6.38
Išmokėjimo koeficientas
0.09
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.85
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.32
Trumpalaikio padengimo koeficientas
76.40
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.82
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.37
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 47.63% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.79 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 64.12%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 64.21%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.09 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
47.63%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.79
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
64.12%
Bendra skola ir kapitalizacija
64.21%
Palūkanų padengimas
17.09
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.32
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.77
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 33.72, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.48, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.70, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -20.79, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
33.72
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.48
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.70
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-20.79
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.70
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
29.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.39
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.61% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 51.15%, ir veiklos pajamų augimas, 51.15%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 26.74%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 35.26%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.61%
Bendrojo pelno augimas
9.87%
EBIT augimas
51.15%
Veiklos pajamų augimas
51.15%
Grynųjų pajamų augimas
26.74%
EPS augimas
35.26%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
33.82%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-6.25%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-5.21%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
19.33%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
34.49%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
221.64%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.13%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
84.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
253.01%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
38.26%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
77.02%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
730.86%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.46%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
185.11%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.99%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
176.18%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
106.59%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-1.93%
Atsargų augimas
23.21%
Turto augimas
7.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
50.48%
Skolos augimas
0.56%
MTTP išlaidų augimas
4.86%
SGA išlaidų augimas
-4.88%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,199,500,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.16, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 61.77%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -15.94%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,199,500,000
Pajamų kokybė
1.16
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
6.39%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
61.77%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-15.94%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.12%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-81.17%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.72%
Graham skaičius
48.01
Materialiojo turto grąža
35.03%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-31.39
Apyvartinis kapitalas
749,000,000
Materialiojo turto vertė
-1,871,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,542,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
359,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
202,500,000
Vidutinės atsargos
250,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
63
ROIC
20.00%
ROE
0.55%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.04, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.04, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.18, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.31, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.85, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.04
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.04
Kainos ir pardavimų santykis
2.18
Kainos pinigų srautų santykis
8.85
Kainos pelno ir augimo santykis
0.03
Įmonės vertės daugiklis
4.86
Kaina Tikroji vertė
5.04
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.85
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.31
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.24
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.37
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.71
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.18
Pelno pajamingumas
12.86%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.59%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
