Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.506% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.162%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.116%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.103% grąža, liudija, kad ABC-Mart,Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad ABC-Mart,Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.123% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, ABC-Mart,Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.162% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
ABC-Mart,Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.81, o žemiausia - iki $19.81. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja ABC-Mart,Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AMKYF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 656.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (437.51%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (380.26%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
656.39%
Greitasis koeficientas
437.51%
Pinigų santykis
380.26%
Pelningumo rodikliai
AMKYF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.63% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.88%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.88%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.17% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.63%
Efektyvi mokesčių norma
29.88%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.88%
EBT vienam EBIT
102.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.17%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.56 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 4 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2148.28% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
438
Atsargų likučio dienos
191
Veiklos ciklas
207.96
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
175
Gautinų sumų apyvartumas
21.48
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.16
Atsargų apyvartumas
1.91
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.19
Turto apyvartumas
0.89
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 712.22 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
712.22
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.36% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Palūkanų padengimo rodiklis 6185.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.36%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.41%
Palūkanų padengimas
6185.67
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.14
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1390.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 161.58, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1370.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1361.14, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1390.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
161.58
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1370.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1361.14
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1370.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.71
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-30.62
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.66% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.57% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 31.61%, ir veiklos pajamų augimas, 31.61%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 32.24%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 32.24%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.66%
Bendrojo pelno augimas
13.57%
EBIT augimas
31.61%
Veiklos pajamų augimas
31.61%
Grynųjų pajamų augimas
32.24%
EPS augimas
32.24%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
32.24%
Veiklos pinigų srautų augimas
370.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
987.64%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.92%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.05%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.26%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
122.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
46.60%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
118.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.03%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.10%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
108.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
157.88%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
31.37%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.27%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
251.42%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.94%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.04%
Gautinų sumų augimas
6.13%
Atsargų augimas
0.40%
Turto augimas
8.85%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.82%
Skolos augimas
-85.86%
SGA išlaidų augimas
361.38%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 570,284,807,971.73 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.28, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.19%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.80%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
570,284,807,971.73
Pajamų kokybė
1.28
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.28
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.19%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.80%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.20%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-128.22%
Graham skaičius
2232.44
Materialiojo turto grąža
10.45%
Graham Grynasis grynasis grynasis
755.87
Apyvartinis kapitalas
244,655,000,000
Materialiojo turto vertė
337,040,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
242,947,000,000
Vidutinės gautinos sumos
15,559,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
13,861,000,000
Vidutinės atsargos
88,763,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Turimų atsargų dienos
186
ROIC
11.45%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.12, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.15
Kainos ir pardavimų santykis
2.12
Įmonės vertės daugiklis
14.20
Kaina Tikroji vertė
2.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.17
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.26
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.13
Pelno pajamingumas
5.44%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.93%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
